2022 год

лисп рейтинг

rlCCC	rlCCC	rlB-
2019	2020	2021

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость

Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности

Закредитованность

Срочная ликвидность

Динамика активов

Период погашения

Облигации

Инструмент	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ТГК-14 1Р1	13.73	14.00	9.59	03.08.2023	30.04.2026
Облигационный долг, млн: 3 500

Финансовая отчётность

Показать/скрыть баланс

Наименование показателя	Код	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	60 311	69 521	14 411	8 746	3 651	5 584
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	0	0	0
Основные средства	1150	11 566 238	11 288 339	9 406 878	9 461 521	8 922 223	8 830 727
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	915 410	40 390	42 737	32 479	29 096	41 601
Отложенные налоговые активы	1180	192 004	222 862	232 535	216 182	188 424	142 808
Прочие внеоборотные активы	1190	223 545	233 220	143 294	137 528	323 683	404 933
Итого по разделу I	1100	12 957 508	11 854 332	9 839 855	9 856 456	9 467 077	9 425 653
II. Оборотные активы
Запасы	1210	796 522	961 561	1 149 772	1 034 699	852 851	770 112
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 620	26 507	27 909	30 956	28 943	28 824
Дебиторская задолженность	1230	1 532 012	1 072 047	1 106 136	1 377 544	2 124 602	1 960 200
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 707	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	470 480	845 631	584 498	328 636	329 796	853 266
Прочие оборотные активы	1260	186 975	133 549	128 856	91 084	59 011	58 344
Итого по разделу II	1200	3 012 316	3 039 295	2 997 171	2 862 919	3 395 203	3 670 746
БАЛАНС	1600	15 969 824	14 893 627	12 837 026	12 719 375	12 862 280	13 096 399
Наименование показателя	Код	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	1 357 946	1 357 946	1 357 946	1 357 946	1 357 946	1 357 946
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 189 769	1 190 268	1 199 831	1 208 341	1 208 662	1 210 100
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 731 271	3 731 271	3 731 271	3 731 271	3 731 271	3 731 271
Резервный капитал	1360	67 897	67 897	58 283	41 055	36 723	22 257
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 919 714	2 247 733	916 941	658 214	317 678	244 064
Итого по разделу III	1300	9 266 597	8 595 115	7 264 272	6 996 827	6 652 280	6 565 638
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства	1410	444 994	274 994	487 322	994 994	1 158 955	119 732
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 156 377	1 031 842	626 090	642 466	594 356	469 989
Оценочные обязательства	1430	85 727	75 992	272 147	395 101	329 617	334 257
Прочие обязательства	1450	363 396	391 562	0	0	0	0
Итого по разделу IV	1400	2 050 494	1 774 390	1 385 559	2 032 561	2 082 928	923 978
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства	1510	600 000	870 000	1 220 000	1 233 470	1 498 799	3 571 000
Кредиторская задолженность	1520	3 645 376	3 200 195	2 439 318	2 019 480	1 994 356	1 761 930
Доходы будущих периодов	1530	1 244	1 256	1 756	1 677	1 705	1 341
Оценочные обязательства	1540	335 386	392 733	525 585	434 913	613 109	233 795
Прочие обязательства	1550	70 727	59 938	536	447	19 103	38 717
Итого по разделу V	1500	4 652 733	4 524 122	4 187 195	3 689 987	4 127 072	5 606 783
БАЛАНС	1700	15 969 824	14 893 627	12 837 026	12 719 375	12 862 280	13 096 399
Наименование показателя	Код	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17