II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlB | rlBB- | rlBB+ |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 98 958 | 80 258 | 0 | 0 | |||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 50 005 | 50 425 | |||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основные средства | 1150 | 1 560 | 70 | 367 | 841 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Финансовые вложения | 1170 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 091 | 989 | 765 | 976 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 27 509 | 13 412 | 0 | 328 | |||||
| Итого по разделу I | 1100 | 129 124 | 94 735 | 51 143 | 52 576 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 1210 | 268 594 | 215 593 | 156 996 | 143 255 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 025 881 | 824 064 | 1 162 119 | 1 499 075 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 111 000 | 20 | 95 | 75 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 528 | 37 773 | 55 882 | 60 406 | |||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 99 848 | 116 641 | 121 565 | 173 322 | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 1 525 851 | 1 194 091 | 1 496 657 | 1 876 133 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 1 654 975 | 1 288 826 | 1 547 800 | 1 928 709 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 300 | 280 | 280 | 280 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 466 901 | 444 802 | 433 865 | 416 680 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 468 676 | 445 102 | 434 145 | 416 960 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 644 460 | 204 611 | 132 749 | 191 225 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 2 | 10 024 | 10 159 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 644 460 | 204 613 | 142 773 | 201 384 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 1 624 | 46 295 | 71 061 | 80 931 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 535 196 | 588 304 | 896 432 | 1 224 987 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 5 019 | 4 512 | 3 390 | 4 447 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 541 839 | 639 111 | 970 883 | 1 310 365 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 1 654 975 | 1 288 826 | 1 547 800 | 1 928 709 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 625 556 | 1 579 238 | 687 137 | 2 658 758 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -419 057 | -1 139 426 | -535 334 | -2 218 024 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 206 499 | 439 812 | 151 803 | 440 734 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -68 929 | -159 447 | -58 282 | -181 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 137 570 | 280 365 | 93 521 | 258 971 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| Проценты к получению | 2320 | 344 | 124 | 4 | 4 |
| Проценты к уплате | 2330 | -34 961 | -203 261 | -139 662 | -137 595 |
| Прочие доходы | 2340 | 161 279 | 1 267 613 | 801 457 | 1 903 306 |
| Прочие расходы | 2350 | -211 337 | -1 205 036 | -715 528 | -1 943 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 52 895 | 139 805 | 39 792 | 81 738 |
| Налог на прибыль | 2410 | -10 722 | -28 222 | -7 987 | -16 606 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 42 173 | 111 583 | 31 805 | 65 132 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "Мосрегионлифт"
Алексей С.Галицкий,
26.10.2023Экспертное мнение
ООО «Мосрегионлифт» - компания умеренно высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния переменно-растущая. Динамика чистой прибыли стабильно низкая. Расцвет конторы начался в 2020 году, как, собственно, в том же году и закончился. Что-то пошло не так и компания начала сокращать ресурсную базу. Справедливости ради стоит отметить, что сокращение базы происходит по причине возврата долгов. То есть, с одной стороны хорошо, контора возвращает долги собственными слами, но средств на развитие и наращивание капитала у неё не остаётся. Если компания не найдёт способы наращивания капитала, то она так и останется так себе компанией, закредитованной и неликвидной. Вся ликвидность компании сосредоточена в дебиторской задолженности, а это всегда дополнительный риск, но если контрагенты проверенные и надёжные, то риск снижается. 2/3 ресурсной базы состоит из заёмных денег, которые сосредоточены в основном в запасах и дебиторской задолженности. На счетах компании деньги незначительные. Инвестировать в компанию рискованно, но если риск - ваше второе я, то ради Бога, но не более 1-2% от вашего инвестиционного портфеля.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна