II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlBBB+ | rlBBB+ | rlBBB+ |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 22 385 | 17 758 | 11 427 | 10 828 | |||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основные средства | 1150 | 27 713 | 31 588 | 35 713 | 501 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Финансовые вложения | 1170 | 29 685 433 | 29 685 433 | 26 356 261 | 29 599 042 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 148 086 | 135 364 | 1 132 176 | 39 928 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 036 | 54 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу I | 1100 | 29 886 653 | 29 870 197 | 27 535 577 | 29 650 299 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 1210 | 1 388 | 1 193 | 981 | 721 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 594 938 | 823 897 | 3 367 352 | 3 244 863 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 40 000 | 40 000 | 3 330 000 | 3 470 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 474 666 | 395 058 | 139 780 | 1 352 413 | |||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 102 | 570 | 610 | 664 | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 3 115 094 | 1 260 718 | 6 838 723 | 8 068 661 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 33 001 747 | 31 130 915 | 34 374 300 | 37 718 960 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 140 401 | 1 015 052 | 1 850 552 | 1 636 426 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 21 341 408 | 20 216 059 | 21 051 559 | 20 837 433 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 9 986 723 | 9 986 723 | 7 162 120 | 10 402 114 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 855 | 497 | 926 688 | 204 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 9 987 578 | 9 987 220 | 8 088 808 | 10 402 318 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 1 048 265 | 757 472 | 3 772 271 | 3 824 815 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 608 228 | 103 651 | 1 452 712 | 2 647 197 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 16 270 | 66 513 | 8 950 | 7 197 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 1 672 763 | 927 636 | 5 233 933 | 6 479 209 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 33 001 747 | 31 130 915 | 34 374 300 | 37 718 960 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 17 935 | 51 284 | 25 115 | 30 121 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -27 533 | -66 414 | -29 427 | -55 940 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -9 598 | -15 130 | -4 312 | -25 819 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -83 318 | -189 840 | -78 239 | -126 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -92 916 | -204 970 | -82 551 | -152 725 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 3 199 958 | 4 002 933 | 1 998 984 | 9 997 114 |
| Проценты к получению | 2320 | 608 084 | 761 103 | 422 203 | 978 274 |
| Проценты к уплате | 2330 | -579 677 | -803 853 | -499 201 | -1 027 622 |
| Прочие доходы | 2340 | 8 | 11 021 286 | 6 313 249 | 2 771 878 |
| Прочие расходы | 2350 | -22 472 | -11 443 008 | -7 104 314 | -2 988 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 112 985 | 3 333 491 | 1 048 370 | 9 578 167 |
| Налог на прибыль | 2410 | 12 364 | 95 143 | 165 764 | -153 420 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | -8 | -8 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 125 349 | 3 428 626 | 1 214 126 | 9 424 747 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "Делопортс"
Алексей С.Галицкий,
17.01.2024Экспертное мнение
ООО «Делопортс» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния стабильная на уровне порога надёжности. Динамика чистой прибыли колоколообразная с тенденцией к снижению. Однозначно, компания финансовая и занимается поиском денег для финансирования дочерних структур, однако структура капитала отличается от многих других финансовых контор. Компания не закредитована, ликвидная. Долговая нагрузка умеренная. Ликвидность обеспечена денежными средствами и дебиторской задолженностью. Ресурсная база, большей частью, состоит из собственных денег, которые вместе с заёмными идут на долгосрочное финансирование дочерних структур. Чем отличается эта контора от подобных финансовых структур, так это высокой чистой прибылью, которая составляет в среднем 1/3 от всего долгосрочного долга. Инвестировать в компанию следует с осторожностью и не более 2-3% от своего портфеля, с обязательным мониторингом промежуточной и годовой отчётности.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна