II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB+ | rlD | rlD |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 204 | 206 | 125 | 237 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 83 224 | 72 854 | 44 483 | 47 875 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 1 306 816 | 1 588 454 | 1 375 240 | 971 533 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 23 986 | 4 260 | 9 631 | 9 593 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 12 500 | 14 978 | 19 633 | 18 300 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 1 426 730 | 1 680 752 | 1 449 112 | 1 047 538 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 1 073 | 1 058 | 2 528 | 2 202 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 506 425 | 166 516 | 11 781 | 395 233 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 3 596 | 12 383 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 178 987 | 2 825 | 3 665 | 6 592 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 582 | 1 648 | 382 | 4 968 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 690 067 | 172 047 | 21 952 | 421 378 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 2 116 797 | 1 852 799 | 1 471 064 | 1 468 916 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 11 472 | 11 472 | 11 472 | 11 472 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 365 756 | 365 756 | 365 756 | 365 756 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 722 | 722 | 722 | 722 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 323 034 | 182 431 | 95 953 | 126 538 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 700 984 | 560 381 | 473 903 | 504 488 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 1 200 000 | 950 000 | 850 000 | 850 000 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 669 | 372 | 3 025 | 2 966 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 69 895 | 36 258 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 289 564 | 986 630 | 853 025 | 852 966 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 200 000 | 16 683 | 16 932 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 123 963 | 84 655 | 127 140 | 93 738 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 2 285 | 1 429 | 313 | 792 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 19 703 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 126 248 | 305 787 | 144 136 | 111 462 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 2 116 797 | 1 852 799 | 1 471 064 | 1 468 916 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 330 351 | 208 601 | 112 932 | 415 153 |
Себестоимость продаж | 2120 | -8 297 | -18 332 | -11 815 | -66 800 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 322 054 | 190 269 | 101 117 | 348 353 |
Коммерческие расходы | 2210 | -8 915 | -11 348 | -5 338 | -32 351 |
Управленческие расходы | 2220 | -21 867 | -45 985 | -20 391 | -50 895 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 291 272 | 132 936 | 75 388 | 265 107 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 24 | 0 | 21 606 |
Проценты к уплате | 2330 | -74 842 | -143 672 | -60 989 | -96 047 |
Прочие доходы | 2340 | 21 881 | 176 351 | 88 | 37 363 |
Прочие расходы | 2350 | -13 102 | -46 816 | -3 040 | -107 107 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 225 209 | 118 823 | 11 447 | 120 922 |
Налог на прибыль | 2410 | -46 163 | -23 284 | -2 385 | -25 197 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -55 | 0 | 0 | 2 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 178 991 | 95 539 | 9 062 | 95 727 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ПАО "МГКЛ"
Алексей С.Галицкий,
27.12.2023
Экспертное мнение
ПАО «МГКЛ» - компания среднего инвестиционного риска. В первом полугодии 2023 года совершила финансовый скачок. Как говорится из грязи в князи. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, однако компания по-прежнему испытывает недостаток денег и всячески старается закрыть финансовые дыры всеми известными конторе способами. Динамика финансового состояния резко растущая. Как правило откат к прежнему состоянию случается в 80% подобных случаев. Динамика чистой прибыли плавно растущая, но не настолько, чтобы совершить финансовый прорыв года. Компания закредитованная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность обеспечена собственными денежными средствами. Однако это не говорит о том, что компании денег не надо. Ещё как надо, так как дебиторы придерживают на своих счетах 0.5 млрд не своих денег и дебиторская задолженность выросла за полгода в 3 с лишним раза. Поэтому краткосрочные долги компания гасила долгосрочными. Структура капитала неудовлетворительная, большей частью состоящая из заёмных денег. Компания рискованная и инвестировать в неё не рекомендуется. Чтобы дальше не закредитовываться, компания решила выпустить акции, в которые я стопудово вкладываться не буду. Алексей С.Галицкий,
26.10.2023
Экспертное мнение
АО «МГКЛ» - компания максимального инвестиционного риска. Динамика финансового состояния стабильно нисходящая. Причиной тому послужила стабильная прибыль. Чтобы компания росла и развивалась, прибыль компании должна стабильно расти, а не быть просто стабильной, хотя бы потому, что долги, в отличие от прибыли, всегда стабильно растут, что и доказано этой конторой. Компания закредитованная и неликвидная. Наращивает как долгосрочные долги, так и краткосрочные. При этом имея деньги она не растёт. Делайте выводы, господа инвесторы. Кассовые разрывы для конторы - обычное дело, так как собственных средств на счетах нет, краткосрочных финансовых вложений нет, дебиторская задолженность значительно выросла, а это значит, что платить по долгам компания сможет только после получения выхлопа от долгосрочных финансовых вложений в дочерние структуры, а это дополнительные зависимости и дополнительный риск. Долгосрочная долговая нагрузка всегда была высокой, а это значит, что компания не особенно печётся о возврате долгов. Придёт время погашать долги - займём. Это принцип конторы. 3/4 всего капитала - заёмные деньги, которые полностью сосредоточены в долгосрочных финансовых вложениях. Одним словом, это финансовая структура и она рискованная. Инвестировать в компанию не рекомендуется.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна