II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB+ | rlBBB- | rlBB |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 3 757 | 4 896 | 49 739 | 21 675 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 13 770 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 426 611 | 318 226 | 251 282 | 280 866 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 6 503 | 0 | 43 440 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 430 368 | 343 395 | 301 021 | 345 981 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 36 615 | 54 876 | 322 | 6 073 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 42 371 | 42 634 | 37 759 | 46 765 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 884 233 | 1 505 985 | 1 165 668 | 1 090 209 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 763 | 49 773 | 78 770 | 29 686 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 52 495 | 73 459 | 73 439 | 36 085 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 2 056 477 | 1 726 727 | 1 355 958 | 1 208 818 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 2 486 845 | 2 070 122 | 1 656 979 | 1 554 799 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 59 759 | 53 541 | 49 294 | 44 237 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 130 759 | 124 541 | 120 294 | 115 237 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 1 519 920 | 1 199 920 | 1 128 767 | 996 339 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 430 390 | 319 692 | 254 210 | 283 277 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 950 310 | 1 519 612 | 1 382 977 | 1 279 616 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 339 101 | 331 726 | 114 323 | 127 055 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 66 139 | 93 708 | 38 850 | 31 778 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 535 | 535 | 535 | 1 114 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 405 775 | 425 969 | 153 708 | 159 947 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 2 486 845 | 2 070 122 | 1 656 979 | 1 554 799 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 160 674 | 261 849 | 136 757 | 614 440 |
Себестоимость продаж | 2120 | -95 952 | -119 592 | -71 349 | -498 784 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 64 722 | 142 257 | 65 408 | 115 656 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 64 722 | 142 257 | 65 408 | 115 656 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 83 | 2 168 | 1 158 | 355 |
Проценты к уплате | 2330 | -101 523 | -159 540 | -75 693 | -102 741 |
Прочие доходы | 2340 | 113 880 | 101 097 | 41 327 | 20 732 |
Прочие расходы | 2350 | -67 524 | -72 886 | -25 617 | -17 844 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 638 | 13 096 | 6 583 | 16 158 |
Налог на прибыль | 2410 | -3 420 | -26 | -1 525 | -3 654 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 218 | 13 070 | 5 058 | 12 504 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "ДиректЛизинг"
Алексей С.Галицкий,
22.11.2023
Экспертное мнение
ООО «ДиректЛизинг» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное, финансовая устойчивость чуть выше средней. Динамика финансового состояния стабильно падающая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли плавно растущая, однако на финансовом состоянии это никак не отражается, так как контора максимально закредитована и всё что у неё есть, это долги и чуть-чуть своих денег. Собственно, чтобы контора не делала, рискует она не своими деньгами, а вашими. Долговая нагрузка выше некуда. Ликвидность обеспечена только дебиторской задолженностью, что свойственно лизинговым конторам. Дебиторская задолженность погашается сложно, отсюда кассовые разрывы, и стабильно растущие краткосрочные долги. Почти вся ресурсная база компании в дебиторской задолженности. Наращивание ресурсной базы приводит только к увеличению дебиторской задолженности, но никак к финансовому благополучию. Инвестировать в компанию не рекомендуется, или 1% от портфеля, если уж очень хочется.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна