II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlBBB | rlBBB | rlD |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 149 443 | 158 008 | 167 259 | 176 510 | ||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Основные средства | 1150 | 26 521 | 10 528 | 2 818 | 3 195 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Финансовые вложения | 1170 | 1 080 307 | 1 080 297 | 0 | 2 571 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 538 | 2 975 | 3 573 | 1 344 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 648 | 6 615 | 4 095 | 5 776 | ||||
| Итого по разделу I | 1100 | 1 273 457 | 1 258 423 | 177 745 | 189 396 | ||||
| II. Оборотные активы | |||||||||
| Запасы | 1210 | 1 554 906 | 738 212 | 658 596 | 680 633 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 16 078 | 33 | 19 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 003 180 | 808 176 | 697 147 | 552 368 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 558 | 558 | 418 999 | 324 210 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 70 107 | 44 673 | 13 621 | 19 122 | ||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 13 661 | 8 943 | 6 513 | 6 874 | ||||
| Итого по разделу II | 1200 | 2 658 490 | 1 600 595 | 1 794 895 | 1 583 226 | ||||
| БАЛАНС | 1600 | 3 931 947 | 2 859 018 | 1 972 640 | 1 772 622 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
| ПАССИВ | |||||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 523 242 | 431 296 | 373 136 | 312 319 | ||||
| Итого по разделу III | 1300 | 525 225 | 433 279 | 375 119 | 314 302 | ||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1410 | 1 096 420 | 1 050 977 | 972 060 | 949 583 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 406 | 8 603 | 20 244 | 138 | ||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие обязательства | 1450 | 17 003 | 3 716 | 89 | 495 | ||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 132 829 | 1 063 296 | 992 393 | 950 216 | ||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1510 | 1 260 498 | 933 595 | 127 774 | 38 429 | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 001 309 | 416 762 | 474 007 | 462 357 | ||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 12 086 | 12 086 | 3 346 | 7 318 | ||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу V | 1500 | 2 273 893 | 1 362 443 | 605 127 | 508 104 | ||||
| БАЛАНС | 1700 | 3 931 947 | 2 859 018 | 1 972 640 | 1 772 622 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 2 524 858 | 3 579 076 | 1 525 307 | 3 207 644 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -1 680 659 | -2 277 739 | -1 067 277 | -2 313 720 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 844 199 | 1 301 337 | 458 030 | 893 924 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -433 100 | -789 852 | -308 981 | -489 137 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 411 099 | 511 485 | 149 049 | 404 787 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 8 171 | 6 781 | 3 100 | 4 062 |
| Проценты к уплате | 2330 | -180 403 | -302 943 | -91 762 | -156 418 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 368 697 | 339 429 | 1 182 330 | 97 502 |
| Прочие расходы | 2350 | -1 488 734 | -388 831 | -1 164 019 | -182 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 118 830 | 165 921 | 78 698 | 166 939 |
| Налог на прибыль | 2410 | -26 863 | -40 244 | -17 874 | -35 060 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | -22 | -3 643 | -7 | -130 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 91 945 | 122 034 | 60 817 | 131 749 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "КЛС-Трейд"
Алексей С.Галицкий,
23.10.2023Экспертное мнение
ООО «КЛС-Трейд» - компания максимального инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное, финансовая устойчивость минимального допустимого уровня. Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности, с тенденцией к дальнейшему снижению. Динамика чистой прибыли стабильная несмотря на рост ресурсной базы. То есть компания не в состоянии развиваться ни на свои ни на заёмные деньги. Контора закредитована, долговая нагрузка высокая. Ликвидность обеспечена только дебиторской задолженностью и запасами. И то и другое растёт, а следовательно растут и долги, особенно краткосрочные. Расти они будут и дальше, так как отдавать их нечем, максимум на что способна компания - занять миллиард в долгосрок, например на бирже, чтобы погасить текущие долги. Структура капитала состоит в большей части из заёмных денег, которые в равных долях рассредоточены между внеоборотными и оборотными активами. При этом, контора пытается найти решение собственных финансовых проблем в долгосрочном финансировании кого-то или чего-то. Остальные средства зависли, как я уже говорил, в запасах и дебиторке. То есть, в любой момент времени у компании денег нет и инвестировать в компанию не рекомендуется. Нет, деньги у конторы периодически случаются, но не настолько часто, чтобы инвестировать в компанию без риска.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна