II кв. 2023 года
лисп рейтинг
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|
| АКТИВ |
| I. Внеоборотные активы |
| Нематериальные активы | 1110 | 12 606 | 11 803 | 9 554 | 6 366 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 7 661 209 | 4 909 261 | 4 677 104 | 4 664 398 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 68 333 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 827 848 | 1 124 408 | 1 037 181 | 1 018 768 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I | 1100 | 9 501 663 | 6 113 805 | 5 723 839 | 5 689 532 |
| II. Оборотные активы |
| Запасы | 1210 | 1 873 279 | 1 249 081 | 1 454 986 | 1 094 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 430 | 5 797 | 13 020 | 4 944 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 079 089 | 491 008 | 389 034 | 348 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 68 309 | 215 479 | 285 114 | 183 792 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 5 446 | 17 300 | 11 718 | 1 426 |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 029 553 | 1 978 665 | 2 153 872 | 1 733 791 |
| БАЛАНС | 1600 | 12 531 216 | 8 092 470 | 7 877 711 | 7 423 323 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|
| ПАССИВ |
| III. Капитал и резервы |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 776 461 | 572 781 | 516 364 | 501 552 |
| Итого по разделу III | 1300 | 776 961 | 573 281 | 516 864 | 502 052 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
| Заемные средства | 1410 | 89 600 | 89 600 | 224 600 | 160 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 732 281 | 1 057 025 | 1 008 370 | 1 010 753 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 6 760 631 | 4 084 077 | 3 750 672 | 3 595 850 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 8 582 512 | 5 230 702 | 4 983 642 | 4 766 603 |
| V. Краткосрочные обязательства |
| Заемные средства | 1510 | 1 491 685 | 1 216 380 | 1 268 342 | 632 274 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 599 009 | 986 027 | 1 058 493 | 1 480 854 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 80 852 | 86 082 | 50 370 | 41 541 |
| Прочие обязательства | 1550 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 171 741 | 2 288 489 | 2 377 205 | 2 154 669 |
| БАЛАНС | 1700 | 12 531 214 | 8 092 472 | 7 877 711 | 7 423 324 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|
| Выручка | 2110 | 4 809 538 | 8 157 238 | 3 849 357 | 5 864 784 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -1 473 190 | -2 276 038 | -1 069 222 | -1 819 344 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 336 348 | 5 881 200 | 2 780 135 | 4 045 440 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -2 579 423 | -4 324 506 | -1 988 356 | -3 398 567 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 756 925 | 1 556 694 | 791 779 | 646 873 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | 2 955 | 2 675 | 2 124 |
| Проценты к уплате | 2330 | -61 835 | -141 034 | -306 883 | -55 227 |
| Прочие доходы | 2340 | 232 826 | 303 579 | 60 600 | 35 954 |
| Прочие расходы | 2350 | -666 117 | -1 376 545 | -364 870 | -497 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 261 799 | 345 649 | 183 301 | 131 749 |
| Налог на прибыль | 2410 | -58 120 | -74 420 | -38 490 | -28 987 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 203 679 | 271 229 | 144 811 | 102 762 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "Трейд Менеджмент" - 7719433140
Алексей С.Галицкий,
13.11.2023
Экспертное мнение
ООО «Трейд Менеджмент» - компания максимального инвестиционного риска. Финансовое состояние минимально допустимого уровня. Контора финансово неустойчива и некредитоспособна. Динамика финансового состояния стабильно у плинтуса. Динамика чистой прибыли переменная с перспективой роста. Правда эта перспектива бьется о стену закредитованности и неликвидности, поэтому контора никогда расти не будет и всегда будет занимать. Долгосрочная долговая нагрузка максимальная. Как контора будет погашать выпуск я не знаю, но то что, не своими это точно, так как долгосрочный облигационный долг не единственный, эта контора - это один сплошной долг, сюда входит и долг государству в виде 1.7 млрд налогов и долги всем кому не лень. У компании нет денег, чтобы это когда-нибудь вернуть. Поэтому она будет всегда занимать, а не сможет занять, то придёт на биржу с очередным размещением. Инвестировать в компанию не рекомендуется.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
