II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlD | rlRD | rlD |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "ВсеИнструменты.ру"
Алексей С.Галицкий,
29.11.2023
Экспертное мнение
ООО «ВсеИнструменты.ру» - компания максимального инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Динамика финансового состояния наглядно показывает, что контора стабильно падает последних три года, при этом динамика чистой прибыли показывает её неуклонный рост с 2018 года. То есть, заработанные деньги компании не участвуют в её оздоровлении и росте. Сразу возникает вопрос, где деньги, Зин? Контора закредитована и закредитованность растёт. Ликвидность отсутствует. На что может рассчитывать контора, так это на своевременное погашение дебиторской задолженности и реализацию товаров. Однако рост кредиторской задолженности и неудержимый рост запасов свидетельствуют о том, что в компании денег нет. Небольшая финансовая подушка безопасности есть, но денег нет. Любой набор новых долгов будет говорить о тупиковом финансовом состоянии конторы. Инвестировать в компанию не рекомендуется.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 16 016 | 13 462 | 14 259 | 15 421 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 12 559 657 | 9 001 298 | 7 430 862 | 10 126 391 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 298 475 | 954 929 | 753 886 | 916 969 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 608 251 | 1 565 002 | 39 698 | 25 227 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 106 101 | 118 343 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 14 588 500 | 11 653 034 | 8 238 705 | 11 084 008 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 19 223 370 | 14 396 069 | 11 236 812 | 8 664 016 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 561 162 | 42 304 | 169 504 | 80 426 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 6 638 375 | 5 439 668 | 5 369 997 | 6 006 111 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 753 087 | 0 | 0 | 101 657 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 442 261 | 1 693 390 | 2 479 434 | 957 248 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 44 869 | 41 944 | 122 014 | 119 936 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 29 663 124 | 21 613 375 | 19 377 761 | 15 929 394 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 44 251 624 | 33 266 409 | 27 616 466 | 27 013 402 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 30 770 | 30 770 | 30 770 | 30 770 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 595 256 | 595 256 | 595 256 | 595 256 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 390 423 | 3 142 038 | 2 033 253 | 1 811 469 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 3 016 449 | 3 768 064 | 2 659 279 | 2 437 495 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 0 | 1 014 006 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 586 896 | 1 549 197 | 21 162 | 19 694 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 11 008 408 | 7 604 262 | 6 727 827 | 8 870 072 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 12 595 304 | 10 167 465 | 9 248 989 | 11 389 766 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 6 976 767 | 3 501 271 | 2 513 677 | 2 458 986 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 21 277 794 | 15 519 916 | 13 022 862 | 10 576 269 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 385 310 | 309 693 | 171 661 | 150 885 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 28 639 871 | 19 330 880 | 15 708 200 | 13 186 140 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 44 251 624 | 33 266 409 | 27 616 466 | 27 013 402 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 56 324 846 | 86 430 808 | 38 537 558 | 56 193 208 |
Себестоимость продаж | 2120 | -43 163 015 | -64 631 977 | -28 512 597 | -43 046 751 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 161 831 | 21 798 831 | 10 024 961 | 13 146 457 |
Коммерческие расходы | 2210 | -12 349 621 | -19 331 592 | -9 176 612 | -13 703 483 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 812 210 | 2 467 239 | 848 349 | -557 026 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 180 243 |
Проценты к получению | 2320 | 51 826 | 129 548 | 83 713 | 54 020 |
Проценты к уплате | 2330 | -237 309 | -640 985 | -407 641 | -339 144 |
Прочие доходы | 2340 | 3 677 466 | 11 141 425 | 3 265 167 | 2 820 257 |
Прочие расходы | 2350 | -2 151 465 | -10 040 377 | -3 097 794 | -1 462 779 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 152 728 | 3 056 850 | 691 794 | 695 571 |
Налог на прибыль | 2410 | -487 342 | -599 967 | -138 358 | -179 426 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | -122 388 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 665 386 | 2 456 883 | 553 436 | 393 757 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна