II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlD | rlRD | rlD |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 16 016 | 13 462 | 14 259 | 15 421 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 12 559 657 | 9 001 298 | 7 430 862 | 10 126 391 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 298 475 | 954 929 | 753 886 | 916 969 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 608 251 | 1 565 002 | 39 698 | 25 227 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 106 101 | 118 343 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 14 588 500 | 11 653 034 | 8 238 705 | 11 084 008 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 19 223 370 | 14 396 069 | 11 236 812 | 8 664 016 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 561 162 | 42 304 | 169 504 | 80 426 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 6 638 375 | 5 439 668 | 5 369 997 | 6 006 111 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 753 087 | 0 | 0 | 101 657 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 442 261 | 1 693 390 | 2 479 434 | 957 248 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 44 869 | 41 944 | 122 014 | 119 936 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 29 663 124 | 21 613 375 | 19 377 761 | 15 929 394 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 44 251 624 | 33 266 409 | 27 616 466 | 27 013 402 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 30 770 | 30 770 | 30 770 | 30 770 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 595 256 | 595 256 | 595 256 | 595 256 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 390 423 | 3 142 038 | 2 033 253 | 1 811 469 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 3 016 449 | 3 768 064 | 2 659 279 | 2 437 495 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 0 | 1 014 006 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 586 896 | 1 549 197 | 21 162 | 19 694 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 11 008 408 | 7 604 262 | 6 727 827 | 8 870 072 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 12 595 304 | 10 167 465 | 9 248 989 | 11 389 766 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 6 976 767 | 3 501 271 | 2 513 677 | 2 458 986 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 21 277 794 | 15 519 916 | 13 022 862 | 10 576 269 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 385 310 | 309 693 | 171 661 | 150 885 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 28 639 871 | 19 330 880 | 15 708 200 | 13 186 140 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 44 251 624 | 33 266 409 | 27 616 466 | 27 013 402 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 56 324 846 | 86 430 808 | 38 537 558 | 56 193 208 |
Себестоимость продаж | 2120 | -43 163 015 | -64 631 977 | -28 512 597 | -43 046 751 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 161 831 | 21 798 831 | 10 024 961 | 13 146 457 |
Коммерческие расходы | 2210 | -12 349 621 | -19 331 592 | -9 176 612 | -13 703 483 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 812 210 | 2 467 239 | 848 349 | -557 026 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 180 243 |
Проценты к получению | 2320 | 51 826 | 129 548 | 83 713 | 54 020 |
Проценты к уплате | 2330 | -237 309 | -640 985 | -407 641 | -339 144 |
Прочие доходы | 2340 | 3 677 466 | 11 141 425 | 3 265 167 | 2 820 257 |
Прочие расходы | 2350 | -2 151 465 | -10 040 377 | -3 097 794 | -1 462 779 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 152 728 | 3 056 850 | 691 794 | 695 571 |
Налог на прибыль | 2410 | -487 342 | -599 967 | -138 358 | -179 426 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | -122 388 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 665 386 | 2 456 883 | 553 436 | 393 757 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "ВсеИнструменты.ру"
Алексей С.Галицкий,
29.11.2023
Экспертное мнение
ООО «ВсеИнструменты.ру» - компания максимального инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Динамика финансового состояния наглядно показывает, что контора стабильно падает последних три года, при этом динамика чистой прибыли показывает её неуклонный рост с 2018 года. То есть, заработанные деньги компании не участвуют в её оздоровлении и росте. Сразу возникает вопрос, где деньги, Зин? Контора закредитована и закредитованность растёт. Ликвидность отсутствует. На что может рассчитывать контора, так это на своевременное погашение дебиторской задолженности и реализацию товаров. Однако рост кредиторской задолженности и неудержимый рост запасов свидетельствуют о том, что в компании денег нет. Небольшая финансовая подушка безопасности есть, но денег нет. Любой набор новых долгов будет говорить о тупиковом финансовом состоянии конторы. Инвестировать в компанию не рекомендуется. Алексей С.Галицкий,
06.10.2023
Экспертное мнение
Компания с максимальным инвестиционным риском. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Динамика финансового состояния нисходящая, значительно ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли растущая. Однако заработанные деньги контора не спешит пускать на своё финансовое оздоровление. Правильно, зачем рисковать своими, когда можно рискнуть инвесторскими. Компания сильно закредитована и неликвидная. Вся ликвидность в запасах. Запасы растут и половина ресурсной базы, по-сути, заморожены. Ресурсная база почти полностью состоит из заёмных денег. Долговая нагрузка умеренная , возможно, предстоящее в декабре погашение пройдёт без эксцессов, но контора рискованная и инвестировать в неё крайне не рекомендуется. Если в скором времени контора выйдет на размещение, то у неё стопудово денег нет и она будет подумывать о банкротстве.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна