II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB+ | rlBB | rlBB- |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 28 099 | 77 586 | 32 503 | 31 509 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 6 271 | 0 | 220 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 24 742 | 38 648 | 39 630 | 41 912 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 972 533 | 1 541 319 | 1 287 663 | 1 376 144 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 2 031 645 | 1 657 553 | 1 360 016 | 1 449 565 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 31 021 | 147 | 55 519 | 3 340 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 109 535 | 47 259 | 497 | 435 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 084 330 | 1 618 600 | 1 252 339 | 1 263 051 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 49 634 | 76 857 | 91 927 | 92 037 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 75 846 | 38 735 | 79 742 | 72 241 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 180 679 | 219 314 | 208 172 | 217 133 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 2 531 045 | 2 000 912 | 1 688 196 | 1 648 237 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 4 562 690 | 3 658 465 | 3 048 212 | 3 097 802 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 217 700 | 217 700 | 217 700 | 217 700 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 126 548 | 115 432 | 80 564 | 100 783 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 344 248 | 333 132 | 298 264 | 318 483 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 2 506 662 | 2 088 953 | 1 774 861 | 1 996 920 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 129 539 | 111 735 | 36 187 | 21 840 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 14 960 | 24 028 | 6 498 | 17 133 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 2 651 161 | 2 224 716 | 1 817 546 | 2 035 893 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 1 302 098 | 903 830 | 725 432 | 621 825 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 261 541 | 194 326 | 150 391 | 119 711 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 52 185 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 3 642 | 2 461 | 4 391 | 1 890 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 1 567 281 | 1 100 617 | 932 399 | 743 426 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 4 562 690 | 3 658 465 | 3 048 212 | 3 097 802 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 403 497 | 754 929 | 382 858 | 429 903 |
Себестоимость продаж | 2120 | -68 725 | -251 045 | -142 233 | -117 307 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 334 772 | 503 884 | 240 625 | 312 596 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -78 778 | -139 955 | -69 546 | -109 214 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 255 994 | 363 929 | 171 079 | 203 382 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 3 948 | 17 217 | 11 293 | 11 586 |
Проценты к уплате | 2330 | -176 181 | -248 038 | -135 923 | -164 557 |
Прочие доходы | 2340 | 33 890 | 152 405 | 113 504 | 164 142 |
Прочие расходы | 2350 | -67 368 | -175 633 | -154 573 | -207 080 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 50 283 | 109 880 | 5 380 | 7 473 |
Налог на прибыль | 2410 | -39 167 | -95 232 | 6 373 | -8 830 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 1 | -6 851 | 1 976 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 116 | 14 649 | 4 902 | 619 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "Техно Лизинг"
Алексей С.Галицкий,
10.11.2023
Экспертное мнение
ООО «Техно Лизинг» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Динамика финансового состояния относительно стабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная, с тенденцией к росту. Однако рост чистой прибыли не особо сказывается на росте финансового состояния. Оно и понятно, контора закредитована и неликвидна. Это участь всех лизинговых контор - ничего своего, всё заёмное. Поэтому контора развиваться не будет. Весь заёмный капитал сосредоточен в основных средствах и дебиторской задолженности. Работает это так. Занимаем деньги. На эти деньги что-то приобретаем, приобретённое сдаём в лизин, ждём денег от лизинга. Поэтому лизинговые конторы - вечно ждущие конторы, то есть развиваться некогда, надо ждать. Развитие возможно только за счёт новых займов, а это повышение долговой нагрузки и замедление роста. Одним словом, в контору инвестировать не рекомендуется.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна