II кв. 2022 года

лисп рейтинг

rlCCC	rlB	rlBB+
2019	2020	2021

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость

Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности

Закредитованность

Срочная ликвидность

Динамика активов

Период погашения

Облигации

Инструмент	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ТЕХЛиз 1P5	18.07	11.50	2.21	26.02.2023	03.09.2027
ТЕХЛиз 1P4	18.56	10.75	0.59	03.03.2023	16.04.2026
ТЕХЛиз 1P3	13.87	12.50	7.19	12.02.2023	31.07.2025
Облигационный долг, млн: 1 174

Финансовая отчётность

Показать/скрыть баланс

Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	0	0	0
Основные средства	1150	32 503	5 043	8 377	15 135	4 583	26 097
Доходные вложения в материальные ценности	1160	220	171 132	453 057	502 382	65 432	102 570
Финансовые вложения	1170	0	0	207	0	0	40 527
Отложенные налоговые активы	1180	39 630	41 912	38 517	20 460	22 157	17 961
Прочие внеоборотные активы	1190	1 287 663	1 285 007	483 678	264 410	110 827	142 312
Итого по разделу I	1100	1 360 016	1 503 094	983 836	802 387	202 999	329 467
II. Оборотные активы
Запасы	1210	55 519	3 340	284	268	215	131
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	497	435	0	0	2	0
Дебиторская задолженность	1230	1 252 339	1 486 585	564 200	293 120	57 845	124 639
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91 927	92 037	65 967	38 923	50	160 819
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 742	72 241	38 445	9 880	12 753	6 026
Прочие оборотные активы	1260	208 172	239 750	246 721	50 196	480 294	434 411
Итого по разделу II	1200	1 688 196	1 894 388	915 617	392 387	551 159	726 026
БАЛАНС	1600	3 048 212	3 397 482	1 899 453	1 194 774	754 158	1 055 493
Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	217 700	217 700	217 700	217 700	217 700	500 001
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 564	142 414	109 428	89 785	79 978	71 384
Итого по разделу III	1300	298 264	360 114	327 128	307 485	297 678	571 385
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства	1410	1 774 861	1 996 920	846 160	497 444	193 873	286 285
Отложенные налоговые обязательства	1420	36 187	21 840	9 615	73	137	83
Оценочные обязательства	1430	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	1450	6 498	0	0	0	0	0
Итого по разделу IV	1400	1 817 546	2 018 760	855 775	497 517	194 010	286 368
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства	1510	725 432	621 825	575 970	322 084	203 819	30 017
Кредиторская задолженность	1520	150 391	130 175	96 142	47 896	54 726	159 673
Доходы будущих периодов	1530	52 185	264 720	37 845	16 503	0	3 259
Оценочные обязательства	1540	4 391	1 890	6 591	3 287	3 592	2 127
Прочие обязательства	1550	0	0	0	0	333	2 664
Итого по разделу V	1500	932 399	1 018 610	716 548	389 770	262 470	197 740
БАЛАНС	1700	3 048 209	3 397 484	1 899 451	1 194 772	754 158	1 055 493
Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17