II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBBB | rlBBB- | rlBBB- |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Талан-Финанс"
Алексей С.Галицкий,
09.11.2023
Экспертное мнение
ООО «Талан-Финанс» - компания умерено высокого инвестиционного риска, но уже по названию можно понять, что контора финансовая и все риски необходимо умножить на 2. Из 2.5 млрд ресурсной базы, своих только 10 тыс уставного капитала и честно заработанных за 6 лет 300 млн рублей. Тем не менее, всякое бывает и даже с финансовыми конторами. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния стабильная, ниже порога надёжности. Компания постоянно перекладывает деньги, чтобы эту стабильность сохранять, хотя на динамике чистой прибыли это не особо отражается. Чистая прибыль не растёт, а значит рост компании особо никому не нужен. Ей тупо нужно деньги инвесторов, чтобы вложиться в другие конторы или ценные бумаги. Так 1.5 млрд из 2.5 млрд размещены в краткосрочных финансовых вложениях. Именно поэтому контора смотрится успешной. На самом деле деньги не у неё, а где-то, и это дополнительный риск. Ликвидность конторы обеспечена именно этими, бумажными, деньгами. Как бы контора хорошо не выглядела, но в такие конторы я не инвестирую. Статистика говорит, что с 2007 года 47% от общего числа дефолтов пришлось именно на подобные этой компании. Для тех, кому страх не известен и дефолты тоже, можете вложиться, но долей не превышающей 1-2% от вашего портфеля.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 599 | 714 | 325 | 974 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 4 528 | 7 096 | 7 224 | 7 352 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 110 130 | 110 130 | 110 130 | 110 130 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 51 444 | 51 491 | 59 561 | 63 118 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 55 | 61 | 68 | 73 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 166 756 | 169 492 | 177 308 | 181 693 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 12 452 | 20 002 | 30 290 | 58 848 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 228 899 | 387 406 | 392 572 | 315 208 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 483 153 | 3 675 341 | 3 340 343 | 3 321 003 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 650 321 | 1 811 | 195 626 | 691 711 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 15 | 46 | 37 | 31 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 2 374 840 | 4 084 606 | 3 958 868 | 4 386 801 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 2 541 596 | 4 254 098 | 4 136 176 | 4 568 494 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 318 421 | 318 158 | 247 881 | 227 140 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 318 431 | 318 168 | 247 891 | 227 150 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 1 342 525 | 2 153 330 | 2 592 552 | 3 485 688 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 187 | 195 | 131 | 151 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 342 712 | 2 153 525 | 2 592 683 | 3 485 839 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 733 314 | 1 601 623 | 1 122 690 | 648 380 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 147 102 | 180 756 | 172 876 | 207 110 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 37 | 26 | 36 | 15 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 880 453 | 1 782 405 | 1 295 602 | 855 505 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 2 541 596 | 4 254 098 | 4 136 176 | 4 568 494 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 16 742 | 114 926 | 87 674 | 683 250 |
Себестоимость продаж | 2120 | -10 710 | -67 608 | -44 941 | -344 760 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 032 | 47 318 | 42 733 | 338 490 |
Коммерческие расходы | 2210 | -1 500 | -10 065 | -8 553 | -95 594 |
Управленческие расходы | 2220 | -1 232 | -4 736 | -2 808 | -25 242 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 300 | 32 517 | 31 372 | 217 654 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 151 496 | 400 586 | 202 972 | 244 904 |
Проценты к уплате | 2330 | -144 457 | -393 312 | -205 190 | -327 788 |
Прочие доходы | 2340 | 114 | 112 217 | 5 663 | 334 315 |
Прочие расходы | 2350 | -10 124 | -37 398 | -7 213 | -319 203 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 329 | 114 610 | 27 604 | 149 882 |
Налог на прибыль | 2410 | -66 | -23 592 | -5 676 | -30 448 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 263 | 91 018 | 21 928 | 119 434 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна