II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB+ | rlBB+ | rlBBB- |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 5 148 | 5 148 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 11 858 | 13 164 | 14 232 | 15 084 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 166 569 | 199 156 | 300 683 | 478 479 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 561 | 10 447 | 10 601 | 4 723 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 195 136 | 227 915 | 325 516 | 498 286 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 16 281 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 963 413 | 1 045 672 | 901 075 | 843 336 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 132 956 | 125 163 | 91 775 | 59 341 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 149 436 | 8 380 | 6 464 | 8 750 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 1 245 855 | 1 179 265 | 999 364 | 927 758 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 1 440 991 | 1 407 180 | 1 324 880 | 1 426 044 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 71 107 | 96 290 | 89 161 | 102 680 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 251 107 | 276 290 | 269 161 | 282 680 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 716 408 | 705 717 | 692 500 | 806 343 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 119 | 11 582 | 12 085 | 7 506 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 727 527 | 717 299 | 704 585 | 813 849 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 364 358 | 303 254 | 291 264 | 253 078 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 92 381 | 107 167 | 54 747 | 74 148 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 5 618 | 3 169 | 5 123 | 2 290 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 462 357 | 413 590 | 351 134 | 329 516 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 1 440 991 | 1 407 180 | 1 324 880 | 1 426 044 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 237 337 | 778 177 | 317 118 | 851 992 |
Себестоимость продаж | 2120 | -94 243 | -536 616 | -201 264 | -614 122 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 143 094 | 241 561 | 115 854 | 237 870 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -27 107 | -47 991 | -26 130 | -38 611 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 115 987 | 193 570 | 89 724 | 199 259 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 4 773 | 9 684 | 5 012 | 3 258 |
Проценты к уплате | 2330 | -66 247 | -124 402 | -62 119 | -116 256 |
Прочие доходы | 2340 | 6 236 | 38 362 | 19 139 | 31 940 |
Прочие расходы | 2350 | -48 440 | -99 988 | -43 616 | -103 436 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 309 | 17 226 | 8 140 | 14 765 |
Налог на прибыль | 2410 | -2 492 | -3 616 | -1 658 | -3 017 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 817 | 13 610 | 6 482 | 11 748 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "Бэлти-Гранд"
Алексей С.Галицкий,
08.11.2023
Экспертное мнение
ООО «Бэлти-Гранд» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но это результат упорных перекладываний финансов из пустого в порожнее и латания финансовых дыр. Как бы там ни было, но конторе удаётся сохранять финансовое состояние стабильным и на достаточно высоком уровне, но ниже порога надёжности. Динамика финансового состояния восходящая. Однако из-за её маленьких объёмов компания не растёт а топчется на месте. В этом и заключается опасность стабильности - если ты не растёшь, то начнёшь падать. Компания закредитована. Долгосрочных долгов набрала столько, что за полвека не рассчитаться. И вновь берёт. А зачем? А затем, чтобы часть краткосрочных долгов переложить в долгосрочные, а там может, что изменится и всё начнёт расти. Вот только ничего не изменится так как контора не умеет работать с контрагентами. Зачем ей вообще занимать 300 млн, если в дебиторской задолженности 1 млрд? А затем, что работать не умеют. Поэтому дальнейший сценарий следующий. Контора размещается на 300 млн, 300 млн пополняют основные средства, основные средства плавно перетекают в дебиторку, выручка чуть-чуть увеличится(если увеличится конечно), по чуть-чуть будут возвращать кредиторскую задолженность. Компания несомненно ведёт рискованный бизнес, но для тех, кому риск как допинг, то инвестировать в контору более 1-2% от портфеля всё же не следует. Алексей С.Галицкий,
05.10.2023
Экспертное мнение
Компания умеренно-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния стабильная, немного ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая. Закредитованность компании высокая, долговая нагрузка максимальная. Структура капитала в большей части состоит из заёмных денег, которые сосредоточены в дебиторской задолженности, которые и делают компанию более-менее ликвидной, хотя кассовые разрывы в компании нередки. Поднять рейтинг в 2021 году компания смогла не за счёт выдающихся финансовых результатов, а за счёт перекладывания средств из долгосрочных проектов в краткосрочные. Необязательно, что компания так и сделала, это могло быть отражено только на бумаге. Таким образом рейтинг компании скорее всего "бумажный" Инвестировать в контору не рекомендуется. Если очень хочется, то не более 1.5-3% от инвестиционного портфеля.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна