II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlBBB+ | rlD | rlBBB |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 38 782 | 1 057 | 1 251 | 1 449 | ||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Основные средства | 1150 | 23 683 | 17 889 | 13 918 | 22 606 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Финансовые вложения | 1170 | 55 | 113 | 5 389 046 | 0 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 664 | 1 733 | 3 253 | 4 144 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 181 724 | 741 713 | 519 074 | 389 768 | ||||
| Итого по разделу I | 1100 | 1 247 908 | 762 505 | 5 926 542 | 417 967 | ||||
| II. Оборотные активы | |||||||||
| Запасы | 1210 | 14 403 | 23 901 | 14 910 | 1 086 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 581 681 | 466 385 | 80 974 | 31 369 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 963 887 | 7 794 836 | 467 063 | 4 311 265 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 349 610 | 169 811 | 17 014 | 58 026 | ||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 210 | 196 416 | 55 169 | 23 866 | ||||
| Итого по разделу II | 1200 | 11 917 791 | 8 651 349 | 635 130 | 4 425 764 | ||||
| БАЛАНС | 1600 | 13 165 699 | 9 413 854 | 6 561 672 | 4 843 731 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
| ПАССИВ | |||||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 101 010 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 255 166 | 2 262 813 | 1 283 261 | 1 332 871 | ||||
| Итого по разделу III | 1300 | 3 356 176 | 2 362 813 | 1 383 261 | 1 432 871 | ||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1410 | 6 139 808 | 2 353 197 | 2 530 545 | 1 670 266 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 225 657 | 175 767 | 103 168 | 83 009 | ||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие обязательства | 1450 | 7 274 | 7 926 | 13 175 | 18 258 | ||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 6 372 739 | 2 536 890 | 2 646 888 | 1 771 533 | ||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1510 | 3 135 756 | 4 360 183 | 2 404 787 | 1 576 160 | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 270 483 | 137 747 | 115 404 | 56 215 | ||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 30 032 | 15 859 | 11 133 | 6 788 | ||||
| Прочие обязательства | 1550 | 515 | 364 | 200 | 162 | ||||
| Итого по разделу V | 1500 | 3 436 786 | 4 514 153 | 2 531 524 | 1 639 325 | ||||
| БАЛАНС | 1700 | 13 165 699 | 9 413 854 | 6 561 673 | 4 843 731 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 3 077 221 | 3 648 241 | 1 391 332 | 2 339 946 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -614 814 | -658 357 | -350 604 | -519 175 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 462 407 | 2 989 884 | 1 040 728 | 1 820 771 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -335 794 | -522 625 | -226 987 | -152 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 126 613 | 2 467 259 | 813 741 | 1 668 686 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 96 367 | 80 268 | 37 072 | 49 514 |
| Проценты к уплате | 2330 | -704 655 | -907 091 | -361 465 | -308 487 |
| Прочие доходы | 2340 | 640 731 | 999 531 | 220 048 | 3 007 |
| Прочие расходы | 2350 | -610 018 | -972 295 | -266 699 | -10 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 549 038 | 1 667 672 | 442 697 | 1 401 805 |
| Налог на прибыль | 2410 | -340 601 | -337 728 | -89 246 | -282 357 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 208 437 | 1 329 944 | 353 451 | 1 119 448 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "ПКО Айди Коллект"
Алексей С.Галицкий,
18.10.2023Экспертное мнение
ООО «ПКО Айди Коллект» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния нисходящая, на пороге уровня надёжности. Структура капитала практически полностью состоит из заёмных средств. Компания закредитована, но ликвидна. Ликвидность базируется на краткосрочных финансовых вложениях, то есть деньги у конторы есть, но они только на бумаге. Чтобы их получить на счёт потребуется время, которого может не хватить. Специфика бизнеса компании не даёт рассматривать контору как объект для инвестиций. Инвестировать в контору не рекомендуется. Если уж очень хочется, то объёмом 1,5-3% от объёма инвестиционного портфеля.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна