II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlCCC | rlBB+ | rlBB+ |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 317 690 | 348 242 | 449 498 | 876 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 20 543 | 27 625 | 25 542 | 21 740 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 783 | 783 | 454 | 315 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 339 016 | 376 650 | 475 494 | 22 931 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 10 | 3 | 11 | 0 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 57 345 | 70 939 | 79 800 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 411 867 | 770 416 | 494 720 | 363 178 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 265 | 9 559 | 7 245 | 7 245 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 63 491 | 122 721 | 69 764 | 1 055 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 488 | 879 | 1 039 | 0 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 1 542 466 | 974 517 | 652 579 | 371 478 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 1 881 482 | 1 351 167 | 1 128 073 | 394 409 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 317 584 | 268 907 | 128 248 | 29 852 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 317 594 | 268 917 | 128 258 | 29 862 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 1 010 602 | 653 200 | 655 373 | 120 095 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 3 882 | 1 037 | 2 662 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 010 602 | 657 082 | 656 410 | 122 757 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 112 683 | 97 309 | 1 007 | 83 937 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 440 602 | 327 859 | 342 398 | 157 853 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 553 285 | 425 168 | 343 405 | 241 790 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 1 881 482 | 1 351 167 | 1 128 073 | 394 409 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 555 429 | 1 307 145 | 387 916 | 259 879 |
Себестоимость продаж | 2120 | -420 824 | -875 504 | -223 084 | -195 709 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 134 605 | 431 641 | 164 832 | 64 170 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | -28 094 | -6 887 | -8 758 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 134 605 | 403 547 | 157 945 | 55 412 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 332 | 0 | 0 | 26 |
Проценты к уплате | 2330 | -44 218 | -65 330 | -12 556 | -32 954 |
Прочие доходы | 2340 | 5 224 | 9 883 | 6 534 | 8 026 |
Прочие расходы | 2350 | -51 148 | -105 399 | -54 954 | -17 259 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 44 795 | 242 701 | 96 969 | 13 251 |
Налог на прибыль | 2410 | 3 882 | -6 128 | -1 054 | -1 200 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 677 | 236 573 | 95 915 | 12 051 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "Транс-Миссия"
Алексей С.Галицкий,
20.12.2023
Экспертное мнение
ООО «Транс-Миссия» - компания умеренно высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость ближе к средней. Динамика финансового состояния относительно стабильная за последних 2 года, с перспективой роста. Динамика чистой прибыли нестабильная, колоколообразная. Скорее всего 2023 год контора закончит с объёмом чистой прибыли значительно ниже 2022 года. Контора закредитованная, неликвидная. Помимо облигационного долга, у компании солидный долгосрочный долг со стороны. А это значит, что те деньги, которые контора получает от размещения, как мёртвому припарка. Учитывая то, что контора всегда занимала, а прогресс неочевиден, то можно смело предполагать, что деньги вновь занимаемые идут не на развитие, а на решение текущих финансовых проблем. А проблемы у компании есть, хотя бы потому, что у конторы из 1.8 млрд ресурсной базы, 1.4 млрд в дебиторской задолженности. При этом только за 6 месяцев 2023 года, эта задолженность увеличилась в 2 раза с 770 млн, до 1.4 млрд. Естественно растёт кредиторская задолженность и её чем-то надо погашать. Одним словом, контора увязла в неплатежах и деньги ей сейчас ой как нужны, но я сам не буду этой конторе помогать и вам не советую в неё инвестировать.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна