II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlBBB | rlBBB | rlBBB- |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 3 318 | 3 966 | 4 671 | 5 390 | |||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основные средства | 1150 | 64 015 | 72 659 | 65 751 | 74 503 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Финансовые вложения | 1170 | 25 526 702 | 28 336 789 | 17 733 538 | 21 943 747 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 9 167 | 9 243 | 9 476 | 10 468 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 163 486 | 159 567 | 74 694 | 101 678 | |||||
| Итого по разделу I | 1100 | 25 766 688 | 28 582 224 | 17 888 130 | 22 135 786 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 1210 | 435 | 135 | 243 | 241 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 16 474 745 | 15 733 329 | 18 028 977 | 14 724 792 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 8 296 027 | 5 041 852 | 6 828 880 | 2 775 929 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 131 760 | 6 253 | 52 358 | 388 932 | |||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 19 766 | 6 561 | 11 154 | 15 234 | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 24 922 733 | 20 788 130 | 24 921 612 | 17 905 128 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 50 689 421 | 49 370 354 | 42 809 742 | 40 040 914 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 13 920 980 | 13 107 115 | 14 488 585 | 13 081 774 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 13 945 980 | 13 132 115 | 14 513 585 | 13 106 774 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 23 000 000 | 26 942 850 | 15 000 000 | 20 000 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 23 000 000 | 26 942 850 | 15 000 000 | 20 000 000 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 9 892 824 | 5 526 068 | 8 419 639 | 3 600 602 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 831 998 | 3 752 292 | 4 858 626 | 3 313 948 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 18 620 | 17 027 | 17 893 | 19 592 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 13 743 442 | 9 295 387 | 13 296 158 | 6 934 142 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 50 689 421 | 49 370 354 | 42 809 742 | 40 040 914 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 217 831 | 502 645 | 248 882 | 475 465 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -65 057 | -189 982 | -97 462 | -177 331 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 152 774 | 312 663 | 151 420 | 298 134 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -149 982 | -326 898 | -156 268 | -326 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 792 | -14 235 | -4 848 | -28 436 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 4 828 698 | 6 034 000 | 5 405 000 | 13 654 550 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 650 660 | 2 793 178 | 1 197 664 | 1 540 096 |
| Проценты к уплате | 2330 | -1 603 984 | -2 705 399 | -1 155 913 | -1 465 463 |
| Прочие доходы | 2340 | 43 | 12 468 | 1 495 | 1 253 |
| Прочие расходы | 2350 | -64 188 | -92 224 | -34 603 | -63 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 814 021 | 6 027 788 | 5 408 795 | 13 638 690 |
| Налог на прибыль | 2410 | -157 | -2 447 | -1 983 | -568 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 813 864 | 6 025 341 | 5 406 812 | 13 638 122 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "Сэтл Групп"
Алексей С.Галицкий,
09.11.2023Экспертное мнение
ООО «Сэтл Групп» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния стабильная, ниже порога надёжности. Для начинающих инвесторов напоминаю, что нет ничего хуже отсутствия стабильного роста. Просто стабильность - прямой путь к стабильному падению. Динамика чистой прибыли колоколообразная и ничего хорошего не предвещающая. Другими словами, "колокол" на кривой говорит о том, что компания никогда расти не будет, это финансовая структура и у неё другие задачи, а когда она сильно нуждается в деньгах, она просто доит дочерние структуры, причем по возможности максимально. Отсюда и резкий рост прибыли, и колокол на графике. Несмотря на прилично зарабатываемые деньги, контора закредитованная. Долгосрочная долговая нагрузка пограничная. 3/4 капитала - заёмные деньги. Половина всех денег в долгосрочных финансовых вложениях, вторая половина в краткосрочных финансовых вложениях и дебиторской задолженности. Одним словом, из многих миллиардов денег на счетах конторы чуть больше 100 млн на непредвиденные расходы. Компания хитрая и я бы в неё не инвестировал. Но вы - не я, и если вы более стрессоустойчивый чем я, то можете рискнуть, но не более 1-2% своего портфеля с обязательным контролем финансового состояния.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна