II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlB+ | rlBB+ | rlBB+ |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основные средства | 1150 | 173 516 | 47 701 | 47 319 | 16 184 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 5 880 | 0 | |||||
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу I | 1100 | 173 516 | 47 701 | 53 199 | 16 184 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 27 | 2 463 | 657 | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 237 544 | 1 772 149 | 1 505 347 | 1 529 510 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 95 578 | 178 788 | 222 647 | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 683 | 14 761 | 17 526 | 28 251 | |||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 940 | 5 458 | 4 091 | 5 853 | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 2 340 745 | 1 971 183 | 1 752 074 | 1 564 272 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 2 514 261 | 2 018 884 | 1 805 273 | 1 580 456 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 328 002 | 318 659 | 301 823 | 192 276 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 361 118 | 351 775 | 334 939 | 225 392 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 1 778 205 | 1 403 563 | 1 057 327 | 1 079 787 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 9 501 | 10 121 | 0 | 12 450 | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 787 706 | 1 413 684 | 1 057 327 | 1 092 237 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 17 995 | 29 972 | 27 323 | 40 549 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 342 174 | 218 695 | 383 838 | 219 085 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 5 267 | 4 759 | 1 846 | 3 193 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 365 436 | 253 426 | 413 007 | 262 827 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 2 514 261 | 2 018 884 | 1 805 273 | 1 580 456 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 230 080 | 355 320 | 170 362 | 304 428 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -36 713 | -64 905 | -19 057 | -63 944 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 193 367 | 290 415 | 151 305 | 240 484 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -22 804 | -53 235 | -27 152 | -36 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 170 563 | 237 180 | 124 153 | 203 779 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 107 | 1 566 | 1 403 | 487 |
| Проценты к уплате | 2330 | -99 979 | -151 714 | -74 887 | -110 467 |
| Прочие доходы | 2340 | 42 436 | 183 758 | 104 570 | 59 635 |
| Прочие расходы | 2350 | -49 583 | -153 602 | -95 132 | -43 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 63 544 | 117 188 | 60 107 | 109 480 |
| Налог на прибыль | 2410 | -14 250 | -20 200 | -11 580 | -14 942 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 49 294 | 96 988 | 48 527 | 94 538 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ЗАО "ЛК Роделен"
Алексей С.Галицкий,
11.12.2023Экспертное мнение
ЗАО «ЛК Роделен» - компания умеренно высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость очень средние. Динамика финансового состояния относительно стабильная ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильная на уровне 95 млн рублей. Возможно контора упёрлась в потолок и как расти дальше не знает. Компания закредитована и неликвидна, что свойственно всем среднестатистическим лизинговым конторам. Ликвидность компании базируется только на дебиторской задолженности. То есть, отдадут мне, отдадим мы, а не отдадут, так на нет и суда нет. Почти вся ресурсная база компании - это заёмный капитал, который полностью завис в дебиторской задолженности. Это не плохо и не хорошо, так как весь лизинговый бизнес построен именно по такой схеме. Хотя есть исключения и есть пара-тройка ЛК с надёжной структурой капитала. В компанию инвестировать не рекомендуется, но если вы знаете чуть больше остальных, то не более 1-1.5% от объёма инвестиционного портфеля с обязательным отслеживанием промежуточной отчётности, но я воздержусь от неоправданных рисков.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна