II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlB+ | rlB+ | rlB+ |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 104 727 | 113 579 | 122 369 | 131 309 | ||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Основные средства | 1150 | 533 | 661 | 4 | 42 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Финансовые вложения | 1170 | 182 838 | 301 914 | 310 037 | 23 720 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 20 | 29 | 38 | ||||
| Итого по разделу I | 1100 | 288 098 | 416 174 | 432 439 | 155 109 | ||||
| II. Оборотные активы | |||||||||
| Запасы | 1210 | 255 | 1 507 | 2 199 | 1 192 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 42 | 84 | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 738 290 | 684 163 | 491 950 | 440 371 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 282 | 1 050 | 2 137 | 1 629 | ||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 135 | 191 | 138 | 690 | ||||
| Итого по разделу II | 1200 | 766 962 | 686 911 | 496 466 | 443 966 | ||||
| БАЛАНС | 1600 | 1 055 060 | 1 103 085 | 928 905 | 599 075 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
| ПАССИВ | |||||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 139 904 | 139 904 | 139 904 | 139 904 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 18 861 | 18 294 | 18 165 | 17 876 | ||||
| Итого по разделу III | 1300 | 158 795 | 158 228 | 158 099 | 157 810 | ||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1410 | 784 356 | 774 586 | 626 283 | 304 123 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 784 356 | 774 586 | 626 283 | 304 123 | ||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1510 | 48 797 | 64 137 | 49 905 | 0 | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 63 112 | 106 135 | 94 617 | 137 143 | ||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу V | 1500 | 111 909 | 170 272 | 144 522 | 137 143 | ||||
| БАЛАНС | 1700 | 1 055 060 | 1 103 085 | 928 905 | 599 075 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 400 739 | 757 617 | 342 909 | 632 780 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -323 903 | -43 604 | -22 935 | -6 556 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 76 836 | 714 013 | 319 974 | 626 224 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -33 045 | -647 230 | -297 401 | -583 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 43 791 | 66 783 | 22 573 | 42 287 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 16 423 | 34 376 | 7 524 | 2 456 |
| Проценты к уплате | 2330 | -55 098 | -85 574 | -21 991 | -17 540 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 223 | 4 283 | 3 091 | 10 220 |
| Прочие расходы | 2350 | -3 129 | -14 151 | -8 340 | -33 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 210 | 5 717 | 2 857 | 3 506 |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 643 | -5 298 | -2 567 | -2 926 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 567 | 419 | 290 | 580 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "Круиз"
Алексей С.Галицкий,
23.10.2023Экспертное мнение
ООО «Круиз» - компания умеренно высокого инвестиционного риска. Динамика финансового состояния стабильная. Динамика чистой прибыли колоколообразная, что говорит о финансовых проблемах в компании, то есть контора выживает только за счёт периодических всплесков чистой прибыли. Справедливости радо стоит отметить, что после хорошей выручки в 2020 году, контора показала в следующих периодах двукратный рост выручки относительно 20-го года. Однако непомерно возникшие управленческие расходы, держат контору на чистой прибыли 0.5 миллиона и это при выручке 0.8 млрд рублей! Видимо контора не очень заинтересована в процветании своих инвесторов, кредиторов и персонала. Контора закредитована и неликвидна. Все деньги зависли в долгосрочных финансовых вложениях в другие конторы и в дебиторской задолженности. Компания наращивала, наращивает и будет наращивать долги, так как цель конторы не зарабатывать, возвращать и процветать, а обслуживать и обогащать управленческий персонал. Инвестировать в контору не рекомендуется, с таким подходом контора будет выплачивать долги 1800 лет собственными силами или меньше, но за ваш счёт.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна