II кв. 2022 года

лисп рейтинг

rlD	rlD	rlD
2019	2020	2021

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость

Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности

Закредитованность

Срочная ликвидность

Динамика активов

Период погашения

Облигации

Инструмент	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
О'КЕЙ Б1Р3	10.14	7.85	14.19	28.02.2023	26.11.2024
О'КЕЙ Б1Р2	10.08	9.90	5.70	14.04.2023	06.04.2029
О'КЕЙ Б1Р4	7.83	7.50	-	03.02.2023	25.10.2030
Облигационный долг, млн: 15 000

Финансовая отчётность

Показать/скрыть баланс

Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	26 631	19 910	16 723	11 057	4 610	4 863
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	0	0	0
Основные средства	1150	41 797 541	42 113 978	8 605 074	8 952 860	10 223 124	11 897 922
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	40 439 424	38 729 424	34 971 924	32 654 294	34 231 903	24 486 093
Отложенные налоговые активы	1180	9 471 038	9 654 867	819 288	536 751	486 153	476 832
Прочие внеоборотные активы	1190	803 440	870 575	783 464	741 235	738 136	492 058
Итого по разделу I	1100	92 538 074	91 388 754	45 196 473	42 896 197	45 683 926	37 357 768
II. Оборотные активы
Запасы	1210	16 355 562	15 653 759	13 452 067	13 502 415	13 298 410	13 673 866
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	300 823	501 867	368 450	555 958	378 505	503 228
Дебиторская задолженность	1230	1 474 635	2 543 889	2 341 456	2 581 023	2 621 489	2 800 300
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 249 986	5 971 000	4 720 528	3 688 138	2 520 800	11 940 467
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	306 738	2 758 310	2 592 922	2 442 881	5 512 017	3 312 761
Прочие оборотные активы	1260	4 822	3 469	443 911	19 692	16 589	34 673
Итого по разделу II	1200	20 692 566	27 432 294	23 919 334	22 790 107	24 347 810	32 265 295
БАЛАНС	1600	113 230 640	118 821 048	69 115 807	65 686 304	70 031 736	69 623 063
Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	13 740	13 740	13 740	13 740	13 740	13 740
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 686 502	12 825 013	11 847 844	11 504 144	12 054 406	12 166 536
Итого по разделу III	1300	11 700 242	12 838 753	11 861 584	11 517 884	12 068 146	12 180 276
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства	1410	29 278 930	27 508 732	27 170 137	25 092 758	28 679 749	23 205 277
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 726 504	8 897 777	116 823	98 905	129 599	146 412
Оценочные обязательства	1430	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	1450	33 190 145	33 139 868	0	0	0	0
Итого по разделу IV	1400	71 195 579	69 546 377	27 286 960	25 191 663	28 809 348	23 351 689
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства	1510	9 978 209	6 979 010	3 763 096	1 797 116	1 734 423	6 361 742
Кредиторская задолженность	1520	19 881 359	28 840 264	25 677 736	26 642 477	26 890 229	27 146 594
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	475 251	616 644	526 431	537 164	529 590	582 762
Прочие обязательства	1550	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу V	1500	30 334 819	36 435 918	29 967 263	28 976 757	29 154 242	34 091 098
БАЛАНС	1700	113 230 640	118 821 048	69 115 807	65 686 304	70 031 736	69 623 063
Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17