Дашборд ООО «ОКей»

II кв. 2022 года

Дашборд ООО "ОКей"

лисп рейтинг

rlDrlDrlD
201920202021
Дашборд ООО "ОКей"

Финансовое
состояние

Дашборд ООО "ОКей"

Финансовая устойчивость

Инвестриск & максимальная доля бумаг

Дашборд ООО "ОКей"

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Дашборд ООО "ОКей"

Уровень Кредитоспособности

Закредитованность

Срочная ликвидность

Динамика активов

Период погашения

Облигации

ИнструментДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
О'КЕЙ Б1Р310.147.8514.1928.02.202326.11.2024
О'КЕЙ Б1Р210.089.905.7014.04.202306.04.2029
О'КЕЙ Б1Р47.837.50-03.02.202325.10.2030
Облигационный долг, млн: 15 000

Финансовая отчётность

Показать/скрыть баланс
Наименование показателяКод30.06.2231.12.2131.12.2031.12.1931.12.1831.12.17
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы111026 63119 91016 72311 0574 6104 863
Результаты исследований и разработок1120000000
Нематериальные поисковые активы1130000000
Материальные поисковые активы1140000000
Основные средства115041 797 54142 113 9788 605 0748 952 86010 223 12411 897 922
Доходные вложения в материальные ценности1160000000
Финансовые вложения117040 439 42438 729 42434 971 92432 654 29434 231 90324 486 093
Отложенные налоговые активы11809 471 0389 654 867819 288536 751486 153476 832
Прочие внеоборотные активы1190803 440870 575783 464741 235738 136492 058
Итого по разделу I110092 538 07491 388 75445 196 47342 896 19745 683 92637 357 768
II. Оборотные активы
Запасы121016 355 56215 653 75913 452 06713 502 41513 298 41013 673 866
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220300 823501 867368 450555 958378 505503 228
Дебиторская задолженность12301 474 6352 543 8892 341 4562 581 0232 621 4892 800 300
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)12402 249 9865 971 0004 720 5283 688 1382 520 80011 940 467
Денежные средства и денежные эквиваленты1250306 7382 758 3102 592 9222 442 8815 512 0173 312 761
Прочие оборотные активы12604 8223 469443 91119 69216 58934 673
Итого по разделу II120020 692 56627 432 29423 919 33422 790 10724 347 81032 265 295
БАЛАНС1600113 230 640118 821 04869 115 80765 686 30470 031 73669 623 063
Наименование показателяКод30.06.2231.12.2131.12.2031.12.1931.12.1831.12.17
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)131013 74013 74013 74013 74013 74013 740
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320000000
Переоценка внеоборотных активов1340000000
Добавочный капитал (без переоценки)1350000000
Резервный капитал1360000000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137011 686 50212 825 01311 847 84411 504 14412 054 40612 166 536
Итого по разделу III130011 700 24212 838 75311 861 58411 517 88412 068 14612 180 276
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства141029 278 93027 508 73227 170 13725 092 75828 679 74923 205 277
Отложенные налоговые обязательства14208 726 5048 897 777116 82398 905129 599146 412
Оценочные обязательства1430000000
Прочие обязательства145033 190 14533 139 8680000
Итого по разделу IV140071 195 57969 546 37727 286 96025 191 66328 809 34823 351 689
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства15109 978 2096 979 0103 763 0961 797 1161 734 4236 361 742
Кредиторская задолженность152019 881 35928 840 26425 677 73626 642 47726 890 22927 146 594
Доходы будущих периодов1530000000
Оценочные обязательства1540475 251616 644526 431537 164529 590582 762
Прочие обязательства1550000000
Итого по разделу V150030 334 81936 435 91829 967 26328 976 75729 154 24234 091 098
БАЛАНС1700113 230 640118 821 04869 115 80765 686 30470 031 73669 623 063
Наименование показателяКод30.06.2231.12.2131.12.2031.12.1931.12.1831.12.17



Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии