II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
О'КЕЙ Б1Р3 | 10.14 | 7.85 | 14.19 | 28.02.2023 | 26.11.2024 |
О'КЕЙ Б1Р2 | 10.08 | 9.90 | 5.70 | 14.04.2023 | 06.04.2029 |
О'КЕЙ Б1Р4 | 7.83 | 7.50 | - | 03.02.2023 | 25.10.2030 |
Облигационный долг, млн: 15 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 26 631 | 19 910 | 16 723 | 11 057 | 4 610 | 4 863 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 41 797 541 | 42 113 978 | 8 605 074 | 8 952 860 | 10 223 124 | 11 897 922 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 40 439 424 | 38 729 424 | 34 971 924 | 32 654 294 | 34 231 903 | 24 486 093 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 9 471 038 | 9 654 867 | 819 288 | 536 751 | 486 153 | 476 832 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 803 440 | 870 575 | 783 464 | 741 235 | 738 136 | 492 058 |
Итого по разделу I | 1100 | 92 538 074 | 91 388 754 | 45 196 473 | 42 896 197 | 45 683 926 | 37 357 768 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 16 355 562 | 15 653 759 | 13 452 067 | 13 502 415 | 13 298 410 | 13 673 866 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 300 823 | 501 867 | 368 450 | 555 958 | 378 505 | 503 228 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 474 635 | 2 543 889 | 2 341 456 | 2 581 023 | 2 621 489 | 2 800 300 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 249 986 | 5 971 000 | 4 720 528 | 3 688 138 | 2 520 800 | 11 940 467 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 306 738 | 2 758 310 | 2 592 922 | 2 442 881 | 5 512 017 | 3 312 761 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 4 822 | 3 469 | 443 911 | 19 692 | 16 589 | 34 673 |
Итого по разделу II | 1200 | 20 692 566 | 27 432 294 | 23 919 334 | 22 790 107 | 24 347 810 | 32 265 295 |
БАЛАНС | 1600 | 113 230 640 | 118 821 048 | 69 115 807 | 65 686 304 | 70 031 736 | 69 623 063 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 13 740 | 13 740 | 13 740 | 13 740 | 13 740 | 13 740 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 686 502 | 12 825 013 | 11 847 844 | 11 504 144 | 12 054 406 | 12 166 536 |
Итого по разделу III | 1300 | 11 700 242 | 12 838 753 | 11 861 584 | 11 517 884 | 12 068 146 | 12 180 276 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 29 278 930 | 27 508 732 | 27 170 137 | 25 092 758 | 28 679 749 | 23 205 277 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 726 504 | 8 897 777 | 116 823 | 98 905 | 129 599 | 146 412 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 33 190 145 | 33 139 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 71 195 579 | 69 546 377 | 27 286 960 | 25 191 663 | 28 809 348 | 23 351 689 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 9 978 209 | 6 979 010 | 3 763 096 | 1 797 116 | 1 734 423 | 6 361 742 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 19 881 359 | 28 840 264 | 25 677 736 | 26 642 477 | 26 890 229 | 27 146 594 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 475 251 | 616 644 | 526 431 | 537 164 | 529 590 | 582 762 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 30 334 819 | 36 435 918 | 29 967 263 | 28 976 757 | 29 154 242 | 34 091 098 |
БАЛАНС | 1700 | 113 230 640 | 118 821 048 | 69 115 807 | 65 686 304 | 70 031 736 | 69 623 063 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту