II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlD | rlD | rlD |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 22 212 | 24 810 | 26 631 | 19 910 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 36 394 750 | 38 459 926 | 41 797 541 | 43 356 974 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 44 540 434 | 42 840 434 | 40 439 424 | 38 729 424 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 916 445 | 8 770 872 | 9 471 038 | 9 749 329 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 580 299 | 614 232 | 803 440 | 817 191 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 90 454 140 | 90 710 274 | 92 538 074 | 92 672 828 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 16 648 126 | 17 832 239 | 16 355 562 | 15 653 759 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 188 213 | 193 926 | 300 823 | 501 867 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 494 402 | 3 602 617 | 1 474 635 | 2 543 889 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 456 317 | 5 084 153 | 2 249 986 | 5 971 000 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 276 627 | 2 721 514 | 306 738 | 2 758 310 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 607 | 23 375 | 4 822 | 3 469 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 26 064 292 | 29 457 824 | 20 692 566 | 27 432 294 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 116 518 432 | 120 168 098 | 113 230 640 | 120 105 122 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 13 740 | 13 740 | 13 740 | 13 740 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 083 435 | 13 393 119 | 11 686 502 | 13 563 352 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 11 097 175 | 13 406 859 | 11 700 242 | 13 577 092 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 42 529 699 | 33 160 005 | 29 278 930 | 27 508 732 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 7 459 028 | 7 846 361 | 8 726 504 | 9 176 823 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 24 204 001 | 23 655 936 | 33 190 145 | 28 785 986 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 74 192 728 | 64 662 302 | 71 195 579 | 65 471 541 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 7 160 462 | 7 874 973 | 9 978 209 | 6 979 010 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 23 670 905 | 33 650 548 | 19 881 359 | 33 460 835 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 397 161 | 573 416 | 475 251 | 616 644 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 31 228 528 | 42 098 937 | 30 334 819 | 41 056 489 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 116 518 432 | 120 168 098 | 113 230 640 | 120 105 122 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 70 513 790 | 152 014 070 | 73 299 894 | 156 146 263 |
Себестоимость продаж | 2120 | -52 583 117 | -112 018 098 | -53 831 623 | -115 576 465 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 17 930 673 | 39 995 972 | 19 468 271 | 40 569 798 |
Коммерческие расходы | 2210 | -13 969 476 | -28 913 367 | -13 837 632 | -31 737 928 |
Управленческие расходы | 2220 | -1 648 588 | -2 705 843 | -1 531 993 | -2 564 517 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 312 609 | 8 376 762 | 4 098 646 | 6 267 353 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 123 145 | 290 615 | 149 645 | 76 237 |
Проценты к уплате | 2330 | -3 541 221 | -6 551 318 | -3 172 266 | -2 486 971 |
Прочие доходы | 2340 | 1 078 088 | 2 384 698 | 1 411 988 | 4 362 424 |
Прочие расходы | 2350 | -2 807 122 | -5 514 120 | -3 031 303 | -6 946 415 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 834 501 | 236 637 | -543 290 | 1 272 628 |
Налог на прибыль | 2410 | 532 905 | 140 961 | -57 290 | -313 400 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -8 088 | -17 731 | -7 831 | 17 941 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 309 684 | 359 867 | -608 411 | 977 169 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "ОКей"
Алексей С.Галицкий,
13.12.2023
Экспертное мнение
ООО «ОКей» - компания максимального инвестиционного риска. Финансовое состояние минимально допустимого уровня. Контора финансово неустойчивая. Динамика финансового состояния нисходящая. Динамика чистой прибыли переменная, с тенденцией к снижению. Компания сильно закредитована, в отчётном периоде убыточна. Долгосрочная долговая нагрузка максимально возможная. Постоянная нехватка денег - это конёк компании, так как компания неликвидная. Вроде как 7 млрд контора может изыскать при необходимости, но необходимость говорит, что надо как минимум 33 млрд рублей, именно столько компания должна своим контрагентам и это против 3.6 млрд дебиторской задолженности. Компания слабо генерирует денежные потоки и на дебиторов стрелки то не переведёшь, отдают более менее. Где же деньги? в запасах, которые растут, а вместе с ними и долги. У компании только один выход не обанкротится, занимать пока занимают и на эти деньги погашать старые долги. Компания никогда не будет успешной, так как её бизнес заточен на наращивание долгов. За счёт наращивания долгов можно нарастить оборот и, как следствие выручку. Только с каждым витком этой спирали, долговая нагрузка всё увеличивается и увеличивается. Инвестировать в компанию не рекомендуется.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна