II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB+ | rlBB- | rlBB- |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ПАО "ГК Самолёт"
Алексей С.Галицкий,
09.10.2023
Экспертное мнение
Компания с умерено-высоким инвестиционным риском. Финансовое состояние неудовлетворительное, финансовая устойчивость удовлетворительная. Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильно растущая, однако заработанные миллиарды идут куда угодно, но только не на укрепление финансового состояние и не на развитие бизнеса. К тому же контора успешно выводит ранее заработанные деньги. Таким образом контора своими деньгами не рискует, рискует заёмными, так как вся ресурсная база - это заёмные деньги, которые сосредоточены в долгосрочных финансовых вложениях в другие компании. Компания закредитована. Ликвидность обеспечена дебиторской задолженностью и 2-х млрд долей денежных средств на счетах. Другими словами, все 80 млрд занятых денег где угодно, но не в активах компании. Этим она и рискована. Напоминаю, что согласно ст.6 п.3 федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ, дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товарищества). Инвестировать в компанию не рекомендуется. Для тех кого убедили в надёжности компании, могут вложиться 1-2% от инвестиционного портфеля.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 584 960 | 571 161 | 519 604 | 428 618 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 170 128 | 179 174 | 209 819 | 196 214 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 41 756 | 42 402 | 43 320 | 43 966 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 95 500 514 | 82 579 932 | 71 497 985 | 52 298 592 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 154 175 | 281 650 | 345 722 | 351 786 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 29 686 | 24 247 | 19 114 | 21 093 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 96 481 219 | 83 678 566 | 72 635 564 | 53 340 269 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 34 552 | 34 552 | 11 400 | 11 400 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 20 722 | 20 463 | 18 734 | 17 797 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 27 789 432 | 21 941 490 | 19 585 034 | 8 576 484 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 91 246 | 2 552 469 | 3 229 890 | 5 555 785 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 968 940 | 2 952 146 | 220 674 | 1 329 346 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 379 431 | 384 339 | 326 251 | 263 897 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 34 284 323 | 27 885 459 | 23 391 983 | 15 754 709 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 130 765 542 | 111 564 025 | 96 027 547 | 69 094 978 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 539 484 | 1 539 484 | 1 539 484 | 1 539 484 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | -392 877 | -392 877 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 460 556 | 5 460 556 | 5 460 556 | 5 460 556 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 76 974 | 76 974 | 76 974 | 76 974 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 330 726 | 2 729 269 | 5 059 561 | 294 740 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 13 407 740 | 9 413 406 | 11 743 698 | 7 371 754 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 87 599 220 | 84 378 766 | 68 351 570 | 51 836 755 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 012 | 1 587 | 1 219 | 882 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 87 601 232 | 84 380 353 | 68 352 789 | 51 837 637 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 28 752 455 | 17 112 183 | 15 612 708 | 9 310 474 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 961 751 | 652 507 | 280 216 | 565 028 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 41 779 | 4 992 | 38 138 | 10 084 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 584 | 584 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 29 756 569 | 17 770 266 | 15 931 062 | 9 885 586 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 130 765 542 | 111 564 025 | 96 027 547 | 69 094 978 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 3 088 877 | 3 209 771 | 1 193 536 | 1 551 190 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 | -27 | -4 000 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 088 877 | 3 209 771 | 1 193 509 | 1 547 190 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | -492 |
Управленческие расходы | 2220 | -1 027 574 | -1 296 103 | -588 257 | -902 866 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 061 303 | 1 913 668 | 605 252 | 643 832 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2 300 000 | 7 236 517 | 4 763 230 | 3 249 385 |
Проценты к получению | 2320 | 5 095 282 | 8 686 281 | 3 767 509 | 2 736 327 |
Проценты к уплате | 2330 | -5 621 612 | -9 429 779 | -4 068 840 | -3 443 524 |
Прочие доходы | 2340 | 451 160 | 92 378 | 18 533 | 846 828 |
Прочие расходы | 2350 | -421 654 | -882 989 | -302 666 | -1 760 214 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 864 479 | 7 616 076 | 4 783 018 | 2 272 634 |
Налог на прибыль | 2410 | -263 021 | -139 964 | -18 080 | 43 017 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -117 | -117 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 601 458 | 7 475 995 | 4 764 821 | 2 315 651 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна