Корпоративная облигация — RU000A104JV3

Общая информация
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект»
ИНН7730233723
ОКПО

Инструмент

ТипКорпоративная облигация
Код ISINRU000A104JV3
Регистрационный номер4-02-00597-R
Краткое наименованиеАйДиКоле02
Полное наименованиеАйДи Коллект 02
Английское наименованиеID Collect 02

Параметры инструмента

Валюта номинала
Уровень листинга3
Досрочный выкупНет
Для квалифицированных инвесторовДа
Начало торгов на Мосбирже16.02.2022
Дата погашения31.01.2025
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения309
Доходность к погашению, %18.92
Объём выпуска, шт.547 144
Объём в обращении, шт.547 144

Купон

Количество в год12
Периодичность, дней30
Ставка годовых, %16.50
Сумма, ₽13.56
НКД, ₽9.95
Следующая выплата06.04.2024

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня99.12
Текущая цена99.39
Изменение цены0.27
Доходность по последней сделке, %18.71
Время последней сделки18:39:03
Количество сделок21
Объём сделок в бумагах139
Объём сделок, ₽137 773


История торгов: АйДиКоле02


Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
31.01.2025100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
06.02.202416.5013.56
07.03.202416.5013.56
06.04.202416.5013.56
06.05.202416.5013.56
05.06.202416.5013.56
05.07.202416.5013.56
04.08.202416.5013.56
03.09.202416.5013.56
03.10.202416.5013.56
02.11.202416.5013.56
02.12.202416.5013.56
01.01.202516.5013.56
31.01.202516.5013.56
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Все облигации эмитента


Акции эмитента



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии