Биржевая облигация — RU000A105104

Общая информация
ЭмитентМеждународная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
ИНН3906394938
ОКПО

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A105104
Регистрационный номер4B02-05-16677-A
Краткое наименованиеРУСАЛ БО05
Полное наименованиеМКПАО ОК РУСАЛ БО-05
Английское наименованиеIPJSC UC RUSAL BO-05

Параметры инструмента

Валюта номиналаCNY
Уровень листинга3
Досрочный выкупНет
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже03.08.2022
Дата погашения28.07.2027
Номинальная стоимость, CNY1 000.00
Дней до погашения1 216
Доходность к 31.07.2024, %7.65
Объём выпуска, шт.2 000 000
Объём в обращении, шт.2 000 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %3.90
Сумма, CNY19.45
НКД, CNY82.79
Следующая выплата31.07.2024

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня98.51
Текущая цена98.60
Изменение цены0.09
Доходность по последней сделке, %8.41
Время последней сделки12:04:57
Количество сделок1
Объём сделок в бумагах1
Объём сделок, CNY12 520


История торгов: РУСАЛ БО05


Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, CNY
28.07.2027100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
25.07.202405.08.2024100.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, CNY
31.01.20243.9019.45
31.07.20243.9019.45
29.01.20250.000.00
30.07.20250.000.00
28.01.20260.000.00
29.07.20260.000.00
27.01.20270.000.00
28.07.20270.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Все облигации эмитента


Акции эмитента



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии