Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» |
ИНН | 3906394938 |
ОКПО | — |
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A105104 |
Регистрационный номер | 4B02-05-16677-A |
Краткое наименование | РУСАЛ БО05 |
Полное наименование | МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 |
Английское наименование | IPJSC UC RUSAL BO-05 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | CNY |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 03.08.2022 |
Дата погашения | 28.07.2027 |
Номинальная стоимость, CNY | 1 000.00 |
Дней до погашения | 1 216 |
Доходность к 31.07.2024, % | 7.65 |
Объём выпуска, шт. | 2 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 2 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 2 | Периодичность, дней | 182 |
Ставка годовых, % | 3.90 |
Сумма, CNY | 19.45 |
НКД, CNY | 82.79 |
Следующая выплата | 31.07.2024 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 98.51 |
Текущая цена | 98.60 |
Изменение цены | 0.09 |
Доходность по последней сделке, % | 8.41 |
Время последней сделки | 12:04:57 |
Количество сделок | 1 |
Объём сделок в бумагах | 1 |
Объём сделок, CNY | 12 520 |
История торгов: РУСАЛ БО05
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, CNY | |
28.07.2027 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
25.07.2024 | 05.08.2024 | 100.00 |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, CNY | |
31.01.2024 | 3.90 | 19.45 | |
31.07.2024 | 3.90 | 19.45 | |
29.01.2025 | 0.00 | 0.00 | |
30.07.2025 | 0.00 | 0.00 | |
28.01.2026 | 0.00 | 0.00 | |
29.07.2026 | 0.00 | 0.00 | |
27.01.2027 | 0.00 | 0.00 | |
28.07.2027 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Все облигации эмитента
Акции эмитента
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна