31 января 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001P-04. Эмитентом выступает АО ЛК «Роделен», андеррайтером – ООО ИК «Иволга Капитал».
Выпуск зарегистрирован 25.01.2023 года за номером 4B02-04-19014-J-001P, количеством 250 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A105SK4 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Размещение проводится по открытой подписке. Третий уровень листинга.
Выпуск будет погашаться в несколько этапов:
- 18.08.2025, 17.09.2025, 17.10.2025, 16.11.2025, 16.12.2025 — 3,33% от номинальной стоимости;
- 15.01.2026, 14.02.2026, 16.03.2026, 15.04.2026, 15.05.2026, 14.06.2026,
14.07.2026, 13.08.2026, 12.09.2026, 12.10.2026, 11.11.2026, 11.12.2026 — 3,33% от номинальной стоимости; - 10.01.2027, 09.02.2027, 11.03.2027, 10.04.2027, 10.05.2027, 09.06.2027,
09.07.2027, 08.08.2027, 07.09.2027, 07.10.2027, 06.11.2027, 06.12.2027 — 3,33% от номинальной стоимости; - 05.01.2028 — 3,43% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения — 5 января 2028 года