ООО НПП «Моторные технологии» — 2019

Очередное предприятие далёкое от идеала в финансовом плане, но восхваляющее и превозносящее себя до небес. Может быть небеса стали не такими высокими или усилий надо меньше приложить, чтобы вознестись, но так или иначе инвестору стоит обратить внимание на рискованность вложений в ООО НПП «Моторные технологии».

Анализ финансового состояния ООО НПП "Моторные технологии"
Анализ финансового состояния ООО НПП «Моторные технологии»

Финансовый анализ ООО НПП «Моторные технологии»

Анализ финансового состояния ООО НПП «Моторные технологии» проводится с целью оценки:

  1. финансовой устойчивости;
  2. риска ведения бизнеса;
  3. инвестиционного риска

с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса и актуальны в течение следующего финансового года.

Отчётный период — 2019 г.

Бухгалтерский баланс ООО НПП "Моторные технологии"
Бухгалтерский баланс ООО НПП «Моторные технологии»

Расчёт финансовых показателей ООО НПП «Моторные технологии» проводился с помощью специализированного программного обеспечения «ЛИСП» — Личный Инвестиционный Советник Профессиональный, по авторской скоринговой модели финансового анализа.

Финансовые показатели ООО НПП "Моторные технологии"
Финансовые показатели ООО НПП «Моторные технологии»

Ликвидность баланса

⭐ — ликвидность баланса низкая — 25%. Наиболее ликвидных активов не хватает, чтобы закрыть наиболее срочные обязательства. Нехватка ликвидности в объёме 42 млн рублей. Недостающий объём ликвидности невозможно закрыть и с помощью дебиторской задолженности. Чтобы не возникло у предприятия проблем с текущими обязательствами, должна быть хорошая оборачиваемость средств, но если её не будет, то только новые займы. В противном случае предприятию, по текущим обязательствам, платить будет нечем.

Имущественное положение

⭐⭐ — заёмный капитал растёт приличными темпами. За отчётный период темп роста заёмного капитала составил 156%, в то время, как собственный капитал вырос только на 100%. Опережающая тенденция роста заёмного капитала над собственным, подрывает финансовую устойчивость предприятия.

Доля собственных средств в обороте сокращается. Оборачиваемость средств низкая. Текущие и долгосрочные обязательства выросли почти в три раза.

Показатели ликвидности

⭐ — платёжеспособность предприятия низкая, на уровне 40% от всех обязательств. Предприятие рассчитывает погашать обязательства за счёт оборачиваемости капитала. Пока это предприятию удаётся.

Динамика платёжеспособности ООО НПП "Моторные технологии" относительно минимального уровня
Динамика платёжеспособности ООО НПП «Моторные технологии» относительно минимального уровня

Текущая ликвидность недостаточная, что даёт основания полагать о существовании проблем с погашением краткосрочных обязательств.

Практически все показатели ликвидности ниже минимальных уровней и нестабильны, что говорит о существовании финансовых проблем у предприятия.

Показатели финансовой устойчивости

⭐ — предприятие не устойчиво в финансовом плане. Закредитованность 1 к 3. Практически все показатели ниже минимальных уровней. Отсутствие стабильности в показателях говорит о том, что денежные потоки нестабильны и их объём имеет скорее случайный характер чем закономерный.

Финансовое состояние

⭐ — Финансовое состояние — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Платёжеспособность на нижней грани допустимых значений. Невысокая рентабельность. Существует угроза потери инвестиций.

Финансовое состояние ООО НПП "Моторные технологии" по 100-балльной шкале
Финансовое состояние ООО НПП «Моторные технологии» по 100-балльной шкале

Общий уровень финансового состояния оценивается как не стабильный. Общий показатель — 23 балла.

Финансовая устойчивость

⭐ — Предприятие финансово неустойчивое. Без вливания дополнительных денежных средств, возможно банкротство и объявление дефолта по ценным бумагам.

Финансовая устойчивость ООО НПП "Моторные технологии" по 100-балльной шкале
Финансовая устойчивость ООО НПП «Моторные технологии» по 100-балльной шкале

Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как не стабильный. Общий показатель — 16 баллов.

Финансовые результаты

Имея за плечами не очень убедительные финансовые показатели, тем не менее выручка в отчётном периоде выросла на 13%, а чистая прибыльна 143% относительно прошлого отчётного периода.

Финансовые результаты ООО НПП "Моторные технологии" за 2019 год
Финансовые результаты ООО НПП «Моторные технологии» за 2019 год

Рентабельность выросла на 6 пунктов и составила 11%, что недостаточно, учитывая сложившееся финансовое положение предприятия.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО НПП "Моторные технологии"
Уровень инвестиционного риска ООО НПП «Моторные технологии»

Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО НПП «Моторные технологии» от общей доли активов может достигать 0,96%

Экспертное заключение

? ООО НПП «Моторные технологии» рискованное предприятие и ведёт рискованный бизнес. Возможно бизнес рассчитан на перспективу, но инвестору хотелось бы знать, а дотянет ли предприятие до светлого будущего и можно ли будет на нём заработать.

Расчётный рейтинг ЛИСП: ruD

Мониторинг финансового состояния: ежеквартально

Вероятность дефолта (среди предприятий с таким же рейтингом): больше 80%

Финансовая аналитика ООО НПП «Моторные технологии»

Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Вы можете оставить заявку на анализ интересующей вас конторы в комментарии под статьёй.

Обязательные условия: 1 коммент -> 1 контора; полное название и ИНН предприятия.

Важные ссылки

❗ Политика предоставления информации
Рекомендуемая литература
Справочник терминов и понятий

0 0 голоса
Рейтинг
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии