Крайне трудно найти сейчас предприятия с такими финансовыми показателями как у ООО «С-Инновации», да ещё и с отсутствием много миллиардных долгов. Как правило, если у конторы есть свой миллиард, то она готова позариться на 10-20 млрд чужих денег, что нельзя сказать о «С-Инновациях».
Финансовый анализ ООО «С-Инновации»
Анализ финансового состояния ООО «С-Инновации» проводится с целью оценки:
- финансовой устойчивости;
- риска ведения бизнеса;
- инвестиционного риска
с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса и актуальны в течение следующего финансового года.
Отчётный период — 2020 г.
Расчёт финансовых показателей ООО «С-Инновации» проводился с помощью специализированного программного обеспечения «ЛИСП» — Личный Инвестиционный Советник Профессиональный, по авторской скоринговой модели финансового анализа.
Ликвидность баланса
⭐⭐⭐⭐- ликвидность баланса 50%. Поскольку к предприятия практически нет текущих обязательств, то ликвидности достаточно, чтобы обслужить 5 млн наиболее срочных обязательств с запасом. Кроме того, наиболее ликвидных активов, хватает, с небольшим запасом, чтобы полностью погасить долгосрочные обязательства.
Имущественное положение
⭐⭐⭐⭐⭐ — заёмный капитал в 5 раз превышает собственный. 200 млн рублей против 1 млрд. Крайне редкое явление среди российских предприятий. Долг не растёт, зато растёт собственный капитал и за 2 последних года вырос почти в 2 раза. Вместе с собственным капиталом растёт доля собственных средств в обороте. Динамика роста говорит о том, что предприятие нацелено на дальнейший рост и в этот рост оно готово вкладывать собственные средства.
Текущие обязательства снизились с 75 млн рублей до 5 млн, а долгосрочная долговая нагрузка увеличилась с 75 млн рублей, до 200 млн.
Показатели ликвидности
⭐⭐⭐⭐ — платёжеспособность предприятия показывает очень хорошую динамику. Правда платёжеспособность увеличилась на фоне взятого займа, но взятые в долг 200 млн рублей не привели к падению финансовых показателей, как это часто бывает, а наоборот, практически все показатели показывают оптимальные значения.
Текущая ликвидность зашкаливает, опять таки из-за полученного кредита и не очень рационального его использования.
Показатели финансовой устойчивости
⭐⭐⭐⭐⭐ — Практически идеальные показатели финансовой устойчивости. Долговая нагрузка планомерно снижается. На 1 собственный рубль, приходится 19 заёмных копеек. По сути предприятие обходится своими деньгами. Часть средств используется нерационально, но это небольшая часть и возможно это некий резерв для покрытия непредвиденных финансовых катаклизмов.
Финансовое состояние
⭐⭐⭐⭐⭐ — Абсолютное финансовое состояние. Обязательства выполняются своевременно. Структура имущества и источников их финансирования рациональна. Достаточная рентабельность. Угроза потери инвестиций очень низкая.
Общий уровень финансового состояния оценивается как перспективный. Общий показатель — 98 баллов.
Финансовая устойчивость
⭐⭐⭐⭐⭐ — Финансовая устойчивость предприятия на высоком уровне. Имеется запас прочности по погашению всех видов обязательств.
Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как перспективный. Общий показатель — 100 баллов.
Финансовые результаты
Финансовые результаты на фоне общего роста финансового состояния, несколько хуже. Выручка за отчётный период составила 338 млн рублей, чо на 33% меньше предыдущего периода, а чистая прибыль снизилась на 10% и составила 152 млн рублей.
Однако снизив себестоимость продаж, предприятию удалось поднять рентабельность на 11 пунктов, что составляет 45%
Облигации ООО «С-Инновации»
На фондовом рынке ООО «С-Инновации» представлено следующими облигациями: код ISIN/купонная доходность
- не представлено
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — минимальный. Доля облигаций ООО «С-Инновации» от общей доли активов может достигать 4,94%
Экспертное заключение
? ООО «С-Инновации» — прогрессирующее, с точки зрения финансов, предприятие. Рост финансовых показателей даёт право надеяться, что предприятие перспективное и рост рентабельности это подтверждает. Остаётся только наращивать выручку и чистую прибыль.
Хочется пожелать удачи ребятам и их инновационным технологиям.
Расчётный рейтинг ЛИСП: ruAAA
Мониторинг финансового состояния: не реже 1 раз в год
Вероятность дефолта (среди предприятий с таким же рейтингом): меньше 1%
Финансовая аналитика ООО «С-Инновации»
Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Вы можете оставить заявку на анализ интересующей вас конторы в комментарии под статьёй.
Обязательные условия: 1 коммент -> 1 контора; полное название и ИНН предприятия.
Важные ссылки
❗ Политика предоставления информации
? Рекомендуемая литература
? Справочник терминов и понятий