ООО «С-Инновации» — 2019

Крайне трудно найти сейчас предприятия с такими финансовыми показателями как у ООО «С-Инновации», да ещё и с отсутствием много миллиардных долгов. Как правило, если у конторы есть свой миллиард, то она готова позариться на 10-20 млрд чужих денег, что нельзя сказать о «С-Инновациях».

Анализ финансового состояния ООО "С-Инновации"
Анализ финансового состояния ООО «С-Инновации»

Финансовый анализ ООО «С-Инновации»

Анализ финансового состояния ООО «С-Инновации» проводится с целью оценки:

  1. финансовой устойчивости;
  2. риска ведения бизнеса;
  3. инвестиционного риска

с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса и актуальны в течение следующего финансового года.

Отчётный период — 2020 г.

Бухгалтерский баланс ООО "С-Инновации"
Бухгалтерский баланс ООО «С-Инновации»

Расчёт финансовых показателей ООО «С-Инновации» проводился с помощью специализированного программного обеспечения «ЛИСП» — Личный Инвестиционный Советник Профессиональный, по авторской скоринговой модели финансового анализа.

Финансовые показатели ООО "С-Инновации"
Финансовые показатели ООО «С-Инновации»

Ликвидность баланса

⭐⭐⭐⭐- ликвидность баланса 50%. Поскольку к предприятия практически нет текущих обязательств, то ликвидности достаточно, чтобы обслужить 5 млн наиболее срочных обязательств с запасом. Кроме того, наиболее ликвидных активов, хватает, с небольшим запасом, чтобы полностью погасить долгосрочные обязательства.

Имущественное положение

⭐⭐⭐⭐⭐ — заёмный капитал в 5 раз превышает собственный. 200 млн рублей против 1 млрд. Крайне редкое явление среди российских предприятий. Долг не растёт, зато растёт собственный капитал и за 2 последних года вырос почти в 2 раза. Вместе с собственным капиталом растёт доля собственных средств в обороте. Динамика роста говорит о том, что предприятие нацелено на дальнейший рост и в этот рост оно готово вкладывать собственные средства.

Текущие обязательства снизились с 75 млн рублей до 5 млн, а долгосрочная долговая нагрузка увеличилась с 75 млн рублей, до 200 млн.

Показатели ликвидности

⭐⭐⭐⭐ — платёжеспособность предприятия показывает очень хорошую динамику. Правда платёжеспособность увеличилась на фоне взятого займа, но взятые в долг 200 млн рублей не привели к падению финансовых показателей, как это часто бывает, а наоборот, практически все показатели показывают оптимальные значения.

Динамика платёжеспособности ООО "С-Инновации" относительно минимального уровня
Динамика платёжеспособности ООО «С-Инновации» относительно минимального уровня

Текущая ликвидность зашкаливает, опять таки из-за полученного кредита и не очень рационального его использования.

Показатели финансовой устойчивости

⭐⭐⭐⭐⭐ — Практически идеальные показатели финансовой устойчивости. Долговая нагрузка планомерно снижается. На 1 собственный рубль, приходится 19 заёмных копеек. По сути предприятие обходится своими деньгами. Часть средств используется нерационально, но это небольшая часть и возможно это некий резерв для покрытия непредвиденных финансовых катаклизмов.

Финансовое состояние

⭐⭐⭐⭐⭐ — Абсолютное финансовое состояние. Обязательства выполняются своевременно. Структура имущества и источников их финансирования рациональна. Достаточная рентабельность. Угроза потери инвестиций очень низкая.

Финансовое состояние ООО "С-Инновации" по 100-балльной шкале
Финансовое состояние ООО «С-Инновации» по 100-балльной шкале

Общий уровень финансового состояния оценивается как перспективный. Общий показатель — 98 баллов.

Финансовая устойчивость

⭐⭐⭐⭐⭐ — Финансовая устойчивость предприятия на высоком уровне. Имеется запас прочности по погашению всех видов обязательств.

Финансовая устойчивость ООО "С-Инновации" по 100-балльной шкале
Финансовая устойчивость ООО «С-Инновации» по 100-балльной шкале

Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как перспективный. Общий показатель — 100 баллов.

Финансовые результаты

Финансовые результаты на фоне общего роста финансового состояния, несколько хуже. Выручка за отчётный период составила 338 млн рублей, чо на 33% меньше предыдущего периода, а чистая прибыль снизилась на 10% и составила 152 млн рублей.

Финансовые результаты ООО "С-Инновации" за 2019 год
Финансовые результаты ООО «С-Инновации» за 2019 год

Однако снизив себестоимость продаж, предприятию удалось поднять рентабельность на 11 пунктов, что составляет 45%

Облигации ООО «С-Инновации»

На фондовом рынке ООО «С-Инновации» представлено следующими облигациями: код ISIN/купонная доходность

  • не представлено

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "С-Инновации"
Уровень инвестиционного риска ООО «С-Инновации»

Уровень инвестиционного риска — минимальный. Доля облигаций ООО «С-Инновации» от общей доли активов может достигать 4,94%

Экспертное заключение

? ООО «С-Инновации» — прогрессирующее, с точки зрения финансов, предприятие. Рост финансовых показателей даёт право надеяться, что предприятие перспективное и рост рентабельности это подтверждает. Остаётся только наращивать выручку и чистую прибыль.

Хочется пожелать удачи ребятам и их инновационным технологиям.

Расчётный рейтинг ЛИСП: ruAAA

Мониторинг финансового состояния: не реже 1 раз в год

Вероятность дефолта (среди предприятий с таким же рейтингом): меньше 1%

Финансовая аналитика ООО «С-Инновации»

Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Вы можете оставить заявку на анализ интересующей вас конторы в комментарии под статьёй.

Обязательные условия: 1 коммент -> 1 контора; полное название и ИНН предприятия.

Важные ссылки

❗ Политика предоставления информации
Рекомендуемая литература
Справочник терминов и понятий

0 0 голоса
Рейтинг
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии