Рейтинг АО «Автодом» — rlB-

АО «Автодом» — рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал превышает собственный 2.47 раза и обеспечен собственными резервами на 40%. Текущие обязательства компании составляют 13.8 млрд рублей, из которых 3.6 млрд денег — срочные обязательства. Ликвидность компании для обслуживания срочных долгов достаточная с полумиллиардным запасом прочности, однако её недостаточно для обслуживания всех текущих обязательств на протяжении 2022 года с учётом дебиторской задолженности.

Рейтинг АО "Автодом" - rlB-
Финансовые показатели АО «Автодом»

❗ Опасаетесь дефолта? Вам сюда -> ЛИСП-2

Дебиторская задолженность снижается и в отчётном периоде принесла на счета компании 2 млрд рублей, но зависшие в запасах деньги полностью нивелировали дебиторскую задолженность. Операционная деятельность компании положительная, однако заработанных денег было недостаточно для погашения долгосрочного долга на сумму 6.8 млрд рублей, в итоге компания была вынуждена занимать в краткосрок 8.6 млрд рублей, которые желательно будет вернуть в 2022 году. Тем не менее, заёмные средства не нарушили баланс между денежными потоками, однако привели с ухудшению финансового состояния и финансовой устойчивости компании. Компания и дальше будет занимать деньги до тех пор пока не научится реализовывать запасы, или пока не прогорит. Эффективность компании справедливая.

Общие сведения

ИНН: 7714709349

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество АО «Автодом»

ОКВЭД: 45.11.2 — Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

Официальный сайт компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Видеообзор финансового состояния АО «Автодом»

Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.

Финансовое состояние АО «Автодом»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило — 32%, снижение уровня финансовой устойчивости — 40%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — Х балл, какого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — Х балл. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности АО "Автодом"
Динамика платёжеспособности АО «Автодом»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.9. Рост платёжеспособности за отчётный период — 3%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов АО "Автодом"
Динамика доходов и долгов АО «Автодом»

За отчётный период, доход предприятия составил 70 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился

Заёмный капитал к концу периода вырос на 11% и составил 4 млрд рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 5%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился

Эффективность

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 31 балл. Предприятие малоэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 6%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска АО "Автодом"
Уровень инвестиционного риска АО «Автодом»

Уровень инвестиционного риска — высокий. Доля облигаций АО «Автодом», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 1.89%

Облигации АО «Автодом»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
АВТОДОМ1Р1RU000A104CJ317.4712.251.6826.06.202425.12.2024
АВТОДОМ1Р2RU000A107T760.0017.0019.5620.05.202415.02.2027
Облигационный долг, млн руб: 10 000

Карта рейтингов облигаций

*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах

Денежные потоки АО «Автодом»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — положительный — 2236 млн рублей
  • Инвестиционный — отрицательный — 1253 млн рублей
  • Финансовый — положительный — 830 млн рублей
  • Совокупный: — положительный — 1813 млн рублей
Денежные потоки АО "Автодом"
Денежные потоки АО «Автодом»

Кредитоспособность АО «Автодом»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособ-ности ЛИСП
  • 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
  • 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
  • 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
  • 4-й класс2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
  • 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг АО «Автодом»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, АО «Автодом» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlB- по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2020 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBBB+
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 17
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 92
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1

Баланс АО «Автодом»

Баланс АО "Автодом"
Баланс АО «Автодом»

Финансовые коэффициенты АО «Автодом»

 Финансовые коэффициенты АО "Автодом"
Финансовые коэффициенты АО «Автодом»

Экспертное заключение

АО «Автодом»

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%

Статистическая вероятность банкротства: 13.1%

Целесообразность инвестирования: -4

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «Автодом» ниже риска потери инвестиций.

Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Рейтинг АО "Автодом" - rlB-
ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Другие эмитенты ВДО

Считаете обзор полезным?

Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии