АО «ЦГРМ «Генетико» — средне рискованное, незакредитованное, неликвидное, убыточное, неэффективное предприятие. Заёмный капитал меньше собственного в 2.29 раза и полностью обеспечен собственными резервами, которые формируются за счёт ежегодного наращивания добавочного капитала ввиду убыточности предприятия. Таким образом компания решает свои финансовые проблемы, которые у неё возникают из-за повышенных расходов. Так при выручке в 396 млн за отчётный период и себестоимости 355 млн рублей валовая прибыль составила 41 млн. При этом, в отчётном периоде, коммерческие расходы составили 66 млн рублей, а управленческие — 76 млн, то есть компании не хватило 101 млн рублей, чтобы закрыть эти расходы.
Текущие обязательства компании составляют 78 млн, из которых 56 млн — срочные обязательства по кредиторской задолженности. У компании недостаточно ликвидности, чтобы обслужить этот долг, поэтому она вынуждена будет его закрывать за счёт дебиторской задолженности. Объём дебиторской задолженности, так же не обеспечивает достаточную ликвидность, чтобы исполнять обязательства полностью. Таким образом и при сложившейся динамике, компания способна рассчитываться по долгам только в том случае, если значительно сократит коммерческие и/или управленческие расходы. Если этого не сделать, то компания будет вынуждена вновь занимать. Конечно, можно обойтись и без займов, если в компанию будут вливаться деньги извне и по-прежнему будет наращиваться добавочный капитал.
Операционная деятельность компании отрицательная из-за её убыточности. Реализованных запасов и погашенной дебиторской задолженности было недостаточно, чтобы покрыть убытки компании. Кроме того, компания сочла необходимым не сокращать, а наращивать кредиторскую задолженность.
Финансовые денежные потоки в отчётном периоде сформировались за счёт увеличения добавочного капитала, что не повлияло на общий итог и финансовые потоки компании так же отрицательные. Тем не менее компания выплатила 156 млн краткосрочного долга. Вывод из активов около 7 млн рублей в счёт погашения долгов позволили компании сбалансировать денежные потоки, однако это не делает компанию более устойчивой в финансовом плане. Надёжность компании обеспечена только за счёт вливания в компанию денег и наращивания добавочного капитала. Исключив эти вливания, компания изрядно просядет, что делает её более рискованной, чем может показаться на первый взгляд.
Общие сведения
ИНН: 9731078633
Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «Генетико»
ОКВЭД: 72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Сектор рынка по ОКВЭД: Научные исследования и разработки
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния АО «ЦГРМ «Генетико»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние АО «ЦГРМ «Генетико»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 74%, рост уровня финансовой устойчивости — 185%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние — 69 баллов, близкое к оптимальному.
Финансовая устойчивость — 67 баллов. Средний риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.65
Стабильный рост платёжеспособности с 2019 года. Рост платёжеспособности за отчётный период — 15%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 430 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода сократился на 38% и составил 220 млн рублей.
Чистая прибыль
Предприятие в 2020 и 2021 годах убыточное несмотря на положительную валовую прибыль
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 0 баллов. Ввиду своей убыточности в отчётном периоде, предприятие неэффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — средний. Доля облигаций АО «ЦГРМ «Генетико», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.40%
Облигации АО «ЦГРМ «Генетико»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕНЕТИКБ01 | RU000A101UL7 | 17.12 | 14.00 | 8.49 | 24.06.2024 | 23.06.2025 |
| Облигационный долг, млн руб: 104 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки АО «ЦГРМ «Генетико»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 92 млн рублей
- Инвестиционный — положительный — 6 млн рублей
- Финансовый — отрицательный — 63 млн рублей
- Совокупный: — отрицательный — 149 млн рублей
Кредитоспособность АО «ЦГРМ «Генетико»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг АО «ЦГРМ «Генетико»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, АО «ЦГРМ «Генетико» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 36
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс АО «ЦГРМ «Генетико»
Финансовые коэффициенты АО «ЦГРМ «Генетико»
Экспертное заключение
АО «ЦГРМ «Генетико»
Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
Целесообразность инвестирования: +10
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «ЦГРМ «Генетико» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР скачать
Другие эмитенты ВДО
Считаете обзор полезным?