Рейтинг ООО «Элит Строй» — rlD

ООО «Элит Строй» — рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное и некредитоспособное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 183 раза, составляет 16 млрд рублей и обеспечен собственными резервами на 0.5%. Собственные резервы — это 10 тысяч рублей уставного капитала и 89 млн рублей нераспределённой прибыли, из которой, на начало 2022 года, на счетах компании имелось 9 млн и не факт, что в рублях, возможно и частично в денежных эквивалентах. Срочные обязательства компании на 2022 год составляют 1.7 млрд рублей, менее срочные — 212 млн.

Рейтинг ООО "Элит Строй" - rlD

Для погашения текущих обязательств у компании недостаточно ликвидности. Дефицит ликвидности по высоко ликвидным и менее ликвидным активам, в общей сложности, составляет 700 млн рублей. Компания может рассчитывать только на доходы от участия в других организациях и от прочих вложений в финансовые проекты.

Чтобы не говорила сама компания и код ОКВЭД, основная деятельность конторы — это поиск средств и финансирование дочерних, сторонних и прочих организаций. Операционная деятельность компании не приносит достаточно прибыли, чтобы обслуживать взятые на себя обязательства. Компания полностью зависима от сторонних организаций и не является организацией живущей и развивающейся за счёт операционной деятельности.

Операционная деятельность, в отчётном периоде, положительная за счёт реализованных, под ноль, запасов и невыплаченной кредиторской задолженности. Невыплаты по дебиторской задолженности увеличились на 414 млн рублей. То есть, компания придерживается политики: заплатят нам, заплатим мы. Однако бесконечно переносить погашение долгов не получится. Рано или поздно долги придётся отдавать, а это значит, что компания будет занимать новые деньги, например, на бирже и, например, у вас.

Справедливая эффективность компании 1-2%, или 3-5 баллов по 100-балльной шкале. Денежные потоки компании незначительно разбалансированы. Компания проинвестировала в отчётном периоде на 45 млн рублей больше, чем у неё было. Что это? Жажда наживы? (шутка 😉

Общие сведения

ИНН: 7204090319

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй»

ОКВЭД: 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий

Сектор рынка по ОКВЭД: Строительство зданий

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

Политика предоставления информации

Видеообзор финансового состояния ООО «Элит Строй»

Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.

Финансовое состояние ООО «Элит Строй»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 62%, рост уровня финансовой устойчивости — 387%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 12 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 24 балла. Очень высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Элит Строй"
Динамика платёжеспособности ООО «Элит Строй»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.12 Снижение платёжеспособности за отчётный период — 30%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Элит Строй"
Динамика доходов и долгов ООО «Элит Строй»

За отчётный период, доход предприятия составил 893 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился

Заёмный капитал к концу периода вырос на 451% и составил 16 млрд рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Чистая прибыль предприятия имеет тенденцию к росту. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 24%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился

Эффективность

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 22 балла. Предприятие малоэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 48%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "Элит Строй"
Уровень инвестиционного риска ООО «Элит Строй»

Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО «Элит СТрой», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 0.91%

Облигации ООО «Элит Строй»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями*

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Страна 01RU000A103M8522.8712.001.972022-12-2415.08.2024
Облигационный долг, тыс: 1 000 000

*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах

Денежные потоки ООО «Элит Строй»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — положительный — 288 млн рублей
  • Инвестиционный — отрицательный — 13052 млрд рублей
  • Финансовый — положительный — 12742 млрд рублей
  • Совокупный: — отрицательный — 22 млн рублей
Денежные потоки ООО "Элит СТрой"
Денежные потоки ООО «Элит Строй»

Кредитоспособность ООО «Элит Строй»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособности ЛИСП
  • 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
  • 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
  • 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
  • 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
  • 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «Элит Строй»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Элит Строй» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlD по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBBB+
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 93
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 3

Баланс ООО «Элит Строй»

Баланс ООО "Элит Строй"
Баланс ООО «Элит Строй»

Финансовые коэффициенты ООО «Элит Строй»

 Финансовые коэффициенты ООО "Элит Строй"
Финансовые коэффициенты ООО «Элит Строй»

Экспертное заключение

ООО «Элит Строй»

Инвестиционная вероятность банкротства: 80%
Статистическая вероятность банкротства: 53%

❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 183.08
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.91
✔ Чистая прибыль за отчётный период: положительная
❌ Деятельность: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Элит Строй» значительно ниже риска потери инвестиций.

Личный Инвестиционный Советник Профессиональный — безрисковые инвестиции

Другие эмитенты ВДО

Считаете обзор полезным?

Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии