ОАО «МРСК Урала» — рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал компании составляет 38.5 млрд рублей, что в 1.28 раза меньше собственного капитала. Собственные резервы компании полностью обеспечивают заёмный капитал и состоят из 19.7 млрд рублей нераспределённой прибыли, 17 млрд добавочного капитала и 8.7 млрд рублей уставного капитала. 90% всех средств, собственных и заёмных, находятся во внеоборотных активах и не могут генерировать стабильный и высокий доход компании. Доход предприятия в отчётном периоде вырос за счёт роста выручки и роста доходов от участия в других организациях, а так же за счёт сокращения прочих расходов.
Основной источник доходов компании — операционная деятельность, которая принесла компании в отчётном периоде 5 млрд чистой прибыли. Прибыль компании вместе с заёмными краткосрочными средствами пошла на погашения долгосрочного долга и была проинвестирована в основные средства. Перекоса в денежных потоках нет. Компания занимает столько, сколько необходимо для погашения предыдущего долга. Оставшиеся деньги реинвестирует в развитие. На 1 января 2022 года, свободных денег на счетах компании в достаточном, для погашения срочных долгов, объёме -нет. Компания занимала и будет занимать впредь, тем более, что у неё это хорошо получается. Так устроен её бизнес.
Общие сведения
ИНН: 6671163413
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Урала»
ОКВЭД: 35.12 — Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Сектор рынка по ОКВЭД: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ОАО «МРСК Урала»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ОАО «МРСК Урала»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило —1%, рост уровня финансовой устойчивости — 2%. Сбалансированность финансовых показателей осталась на прежнем уровне.
Финансовое состояние — 36 баллов, рискованное.
Финансовая устойчивость — 24 балла. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.24. Рост платёжеспособности за отчётный период — 16%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 90 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 75-80 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 6% и составил 38.5 млрд рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 26668%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 6-8 млрд рублей — не оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 28 баллов. Предприятие малоэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 220%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — высокий. Доля облигаций ОАО «МРСК Урала», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 1.50%
Облигации ОАО «МРСК Урала»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РосcетУрБ4 | RU000A100ZD5 | 10.90 | 8.80 | 42.19 | 24.04.2024 | 17.10.2029 |
| РосcетУрБ3 | RU000A100ZF0 | 7.02 | 8.80 | 42.19 | 24.04.2024 | 17.10.2029 |
| Облигационный долг, млн руб: 7 000 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ОАО «МРСК Урала»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 6 млрд рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 6 млрд рублей
- Финансовый — положительный — 6 млрд рублей
- Совокупный: — положительный — 6 млрд рублей
Кредитоспособность ОАО «МРСК Урала»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- ✔ 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ОАО «МРСК Урала»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ОАО «МРСК Урала» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlCC по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruAA
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 15
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 100
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс ОАО «МРСК Урала»
Финансовые коэффициенты ОАО «МРСК Урала»
Экспертное заключение
ОАО «МРСК Урала»
Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
Целесообразность инвестирования: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ОАО «МРСК Урала» значительно ниже риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-2.0
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Предыдущий финансовый анализ ОАО «МРСК Урала»