ООО «Аквилон-Лизинг» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Достаточно высокая финансовая устойчивость и относительно высокая ликвидность компании искусственные и обусловлены переводом части внеоборотных активов в оборотные. Заёмный капитал превышает собственный в 3.67 раза и обеспечен собственными резервами на 27%. С текущими обязательствами компания, теоретически, может справится частично с помощью высоколиквидных активов, частично от погашенной дебиторской задолженности и операционной деятельности.
Операционная деятельность компании отрицательная за счёт вложения 479 млн рублей в оборотные активы, причём эти деньги были выведены из внеоборотных активов. Чтобы погасить имеющиеся долгосрочные обязательства, компания взяла другой долгосрочный заём и погасила им первый. Из всех этих сотен миллионов рублей, компания проинвестировала в в себя только 8.5 млн. Остальные деньги просто перекладываются из пустого в порожнее. Из-за снижения чистой прибыли и вывода её части из бизнеса, а так же из-за зависания части денег в дебиторской задолженности, компания вынуждена была занимать в связи с чем образовался перекос в денежных потоках в сторону излишка заёмных средств. Эффективность компании справедливая.
Общие сведения
ИНН: 5837026589
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»
ОКВЭД: 64.91 — Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «Аквилон-Лизинг»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «Аквилон-Лизинг»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило — 4%, рост уровня финансовой устойчивости — 7%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 53 балла, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 70 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.08. Рост платёжеспособности за отчётный период — 65%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 625 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 450-500 млн рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 13% и составил 690 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 9%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 19-22 млн рублей — оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 26 баллов. Предприятие малоэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 12%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Аквилон-Лизинг», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.07%
Облигации ООО «Аквилон-Лизинг»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
АквилонЛP3 | RU000A107M32 | 19.38 | 17.70 | 0.45 | 23.07.2024 | 19.01.2027 |
АквилонЛP2 | RU000A1063Y8 | 17.66 | 14.50 | 5.16 | 11.07.2024 | 09.04.2026 |
АквилонЛP1 | RU000A104107 | 19.80 | 13.25 | 19.33 | 14.05.2024 | 12.11.2024 |
Облигационный долг, млн руб: 267 |
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Аквилон-Лизинг»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 484 млн рублей
- Инвестиционный — положительный — 433 млн рублей
- Финансовый — положительный — 103 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 51 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Аквилон-Лизинг»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Аквилон-Лизинг» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: BB(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 15
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 2
Баланс ООО «Аквилон-Лизинг»
Финансовые коэффициенты ООО «Аквилон-Лизинг»
Экспертное заключение
ООО «Аквилон-Лизинг»
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
Целесообразность инвестирования: +8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Аквилон-Лизинг» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Предыдущий финансовый анализ ООО «Аквилон-Лизинг»