Рейтинг ООО «Фабрика Фаворит» — 2021 — II кв

Наверняка вы помните капитана Врунгеля и его слова: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт.» Если верить капитану, то ООО «Фабрика Фаворит» должна быть лучшей из лучших и занимать лидирующие позиции на рынке молочной продукции. Так ли это? Поход на сайт компании показал, что инвесторы имеют дело с крупнейшим производителем молочной продукции. Правда крупнейшесть эта, отражена в традициях, ассортименте и европейском оборудовании. Но достаточно ли этого для генерации не только масла и сыров, но и денег?

Рейтинг ООО "Фабрика Фаворит" - 2021 - II кв

Общие сведения

ИНН: 5407267053

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Фаворит»

ОКВЭД: 10.4 — Производство растительных и животных масел и жиров

Сектор рынка по ОКВЭД: Производство пищевых продуктов

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Фабрика Фаворит»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 5%, рост уровня финансовой устойчивости — 18%. Разница между показателями сократилась с 5 баллов до 4.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 17 балл, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 14 балл. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Фабрика Фаворит"
Динамика платёжеспособности ООО «Фабрика Фаворит»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.72

Платёжеспособность предприятия стабилизировалась с начала 2020 года и колеблется в пределах 0.01 доли коэффициента.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Фабрика Фаворит"
Динамика доходов и долгов ООО «Фабрика Фаворит»

За отчётный период, доход предприятия составил 281 млн рублей. Теоретически к концу года он может достигнуть отметки 550 млн, что будет соизмеримо с результатами прошлого отчётного периода

Заёмный капитал к концу периода вырос на 25 млн и составил 333 млн рублей. Темп роста заёмного капитала — 8%.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли ООО "Фабрика Фаворит"
Динамика чистой прибыли ООО «Фабрика Фаворит»

Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к снижению. Чистая прибыль за первое полугодие 2021 года составила 11.8 млн рублей. Есть вероятность, что к концу года она сравняется с прошлогодним результатом, но значительно его не превзойдёт.

Эффективность

Динамика общей эффективности
Динамика общей эффективности

Общая эффективность предприятия — низкая. Падение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 21%.

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 10 баллов. Предприятие малоэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "Фабрика Фаворит"
Уровень инвестиционного риска ООО «Фабрика Фаворит»

Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО «Фабрика Фаворит», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 0.78%

Облигации ООО «Фабрика Фаворит»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

  1. Фабрика Фаворит-БО-П01 — 13.24/12.5

Общий облигационный долг: 50 млн рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 13.24

Денежный поток ООО «Фабрика Фаворит»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — отрицательный — 5.6 млн рублей
  • Инвестиционный — положительный — 5.6 млн рублей
  • Финансовый — положительный — 11.7 млн рублей
  • Совокупный: — положительный — 11.6 млн рублей

Кредитоспособность ООО «Фабрика Фаворит»

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособ-ности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

  • 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
  • 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
  • 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Фабрика Фаворит»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам II кв 2021 финансового года, ООО «Фабрика Фаворит» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruD по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по II кв 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 75
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1

Экспертное заключение

❗ ООО «Фабрика Фаворит» — рискованное, малоэффективное, несостоятельное предприятие. Низколиквидное. Наиболее ликвидных активов недостаточно, чтобы закрыть все срочные обязательства. Дефицит ликвидности на сумму 83 млн рублей. По менее срочным обязательствам также дефицит ликвидности на сумму 48 млн рублей. Продукция компании реализуется плохо. В отчётном периоде отмечен рост дебиторской задолженности на 9%, запасов на 21%.

Практически все обязательства предприятия, 333 млн рублей — текущие. Чтобы их вовремя погашать, предприятию требуются деньги, которых у него нет, так как операционная деятельность предприятия отрицательна. Последние два года предприятие нерентабельное. Вся чистая прибыль реинвестируется в бизнес, но этих денег не всегда достаточно, чтобы покрыть убытки. Так в 2020 году предприятие вынуждено было занимать деньги, чтобы закрыть кассовый разрыв. В текущем периоде дела чуть лучше, но денег нет. Предприятие работает только для того, чтобы платить зарплату и рассчитываться с долгами .

Средняя эффективность предприятия показана за счёт высокой маржинальности продукта, однако, от высокой, 24%, маржи, ничего не остаётся после вычета всех расходов. Справедливая эффективность предприятия — 5%.

Инвестиционная вероятность банкротства: больше 80%

Статистическая вероятность банкротства: больше 80%

Целесообразность инвестирования: отрицательная

Инвестиционный риск не оправдан высокой купонной доходностью. Вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Фабрика Фаворит» значительно ниже риска потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Другие эмитенты ВДО

Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии