ООО «Главторг» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, средней эффективности предприятие. Заёмный капитал превышает собственный в 1.65 раза и обеспечен собственными резервами на 61%. В течение последних трёх лет, компания наращивает заёмный капитал, а вместе с ним наращивает собственный (оборотный) капитал и долю собственных средств в обороте. Текущие обязательства составляют 3.13 млрд рублей, которые могут быть погашены только за счёт дебиторской задолженности, так как высоколиквидных активов у компании всего на 10 млн рублей с привлечением денежных средств от операционной деятельности.
❗ Опасаетесь дефолта? Вам сюда -> ЛИСП-2
Учитывая рост краткосрочных заёмных средств и кредиторской задолженности, а также то обстоятельства, что занятые долгосрочные деньги небыли проинвестированы в активы компании, можно предположить, что компания с трудом справляется с текущими обязательствами. Несмотря на то, что компания показывает финансовый рост за три последних года, баланс денежных потоков нарушен, а практически весь капитал компании завис у контрагентов. Это обстоятельство должно подтолкнуть инвесторов к ежеквартальному отслеживанию финансового состояния компании и детальному просчёту инвестиционного риска.
Общие сведения
ИНН: 7726670030
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Главторг»
ОКВЭД: 46.36.2 — Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «Главторг»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «Главторг»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 31%, рост уровня финансовой устойчивости — 41%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 56 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 61 балл. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.44.
Стабильный рост платёжеспособности с 2019 года. Рост платёжеспособности за отчётный период — 21%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 16.8 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 11-12 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 48% и составил 3.4 млрд рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия имеет стабильный линейный рост. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 86%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 68 баллов. Предприятие среднеэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 9%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Главторг», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.94%
Облигации ООО «Главторг»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Облигации компании на бирже не торгуются |
|---|
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Главторг»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный —1066 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 46 млн рублей
- Финансовый — положительный — 1984 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 872 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Главторг»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- ✔ 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Главторг»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Главторг» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB+
Кредитный скоринг Интерфакса: BB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 18
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 23
Баланс ООО «Главторг»
Финансовые коэффициенты ООО «Главторг»
Экспертное заключение
ООО «Главторг»
Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
Целесообразность инвестирования: +8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Главторг» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Предыдущий финансовый анализ ООО «Главторг»
