Рейтинг ООО «Хайтэк-Интеграция» — rlCCC

ООО «Хайтэк-Интеграция» — рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 4.76 раза и обеспечен собственными резервами на 21%. Весь долг компании, 419 млн рублей, краткосрочный, то есть требует погашения в 2022 году. Однако это сделать проблематично из-за недостаточной ликвидности. Дефицит высоколиквидных активов составляет 409 млн рублей, который можно закрыть только дебиторской задолженностью, которая погашается не очень эффективно.

Рейтинг ООО "Хайтэк-Интеграция" - rlCCC

Других источников достаточной ликвидности у компании нет. Так запасы составляют всего 80 млн, да и те растут. Рассчитывать, что враз всё будет реализовано, не приходится. Так или иначе, оборотные активы компании составляют 507 млн, и большая часть которых, лежит в виде долга на счетах контрагентов, то есть прибыль не приносит. Компания не думает о наращивании прибыли, компания думает, как бы вернуть свои заработанные.

В случае апокалипсиса, компании нечем рассчитываться с долгами. На начало 2022 года, на счетах компании было 8 млн рублей. Ранее нераспределённая прибыль в оборотных активах, точнее пылится в запасах и кормит дебиторов. Имущества у компании нет. Внеоборотные активы компания оценивает в 5 тысяч рублей, то есть у них нет ничего от слова совсем. Всё берётся в аренду.

Так или иначе, но в отчётном периоде компания работала и даже показала положительную операционную деятельность и связана она не с 15 млн прибыли, а с дебиторами, которые погасили частично свою задолженность. Этих денег хватило чтобы покрыть дополнительно зависшие в запасах 57 млн очень нужных рублей и заткнуть рот наиболее неугомонным кредиторам.

Компания остро нуждается в деньгах, этим и объясняется её поход на фондовый рынок. 150 млн облигационных денег ей будут как раз кстати. Очень удивлюсь, если компания эти деньги направит на наращивание активов. Эффективность компании справедливая. Денежные потоки, на начало 2022, года сбалансированные (почти).

Общие сведения

ИНН: 7722350688

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Хайтэк-Интеграция»

ОКВЭД: 46.14.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

Политика предоставления информации

Видеообзор финансового состояния ООО «Хайтэк-Интеграция»

Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.

Финансовое состояние ООО «Хайтэк-Интеграция»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 7%, рост уровня финансовой устойчивости — 6%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 29 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 43 балла. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Хайтэк-Интеграция"
Динамика платёжеспособности ООО «Хайтэк-Интеграция»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.58. Платёжеспособность за отчётный период — осталась на прежнем уровне

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Хайтэк-Интеграция"
Динамика доходов и долгов ООО «Хайтэк-Интеграция»

За отчётный период, доход предприятия составил 817 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился

Заёмный капитал к концу периода сократился на 5% и составил 419 млн рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 36%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился

Эффективность

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 29 баллов. Предприятие малоэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 32%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "Хайтэк-Интеграция"
Уровень инвестиционного риска ООО «Хайтэк-Интеграция»

Уровень инвестиционного риска — высокий. Доля облигаций ООО «Хайтэк-Интеграция», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 1.8%

Облигации ООО «Хайтэк-Интеграция»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями*

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ХайТэк 01RU000A104TM119.1824.008.552023-02-1615.05.2025
Облигационный долг, тыс: 150 000

*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах

Денежные потоки ООО «Хайтэк-Интеграция»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — положительный — 8 млн рублей
  • Инвестиционный — положительный — 0.09 млн рублей
  • Финансовый — положительный — 15 млн рублей
  • Совокупный: — положительный — 23 млн рублей
Денежные потоки ООО "Хайтэк-Интеграция"
Денежные потоки ООО «Хайтэк-Интеграция»

Кредитоспособность ООО «Хайтэк-Интеграция»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособности ЛИСП
  • 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
  • 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
  • 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
  • 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
  • 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «Хайтэк-Интеграция»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Хайтэк-Интеграция» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlCCC по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 14
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 6

Баланс ООО «Хайтэк-Интеграция»

Баланс ООО "Хайтэк-Интеграция"
Баланс ООО «Хайтэк-Интеграция»

Финансовые коэффициенты ООО «Хайтэк-Интеграция»

 Финансовые коэффициенты ООО "Хайтэк-Интеграция"
Финансовые коэффициенты ООО «Хайтэк-Интеграция»

Экспертное заключение

ООО «Хайтэк-Интеграция»

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%

❌ Ликвидность недостаточная
❌ Закредитованность: 4.76
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 29
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.80
✔ Чистая прибыль за отчётный период: положительная
✔ Компания не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: низкая

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Хайтэк-Интеграция» соизмерима с риском потери инвестиций.

Личный Инвестиционный Советник Профессиональный — безрисковые инвестиции

Другие эмитенты ВДО

Считаете обзор полезным?

Подписаться
Уведомить о
guest
10 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии