ООО «Инкаб» — рискованное, закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Заёмный капитала компании превышает собственный в 14.52 раза и обеспечен собственными резервами на 7%. Текущие обязательства составляют 3.7 млрд рублей, из которых срочные — 2.2 млрд, краткосрочные — 1.5 млрд. Для погашения срочных обязательств у компании недостаточно ликвидности. Дефицит ликвидности составляет 1.1 млрд рублей. Учитывая, что предыдущие годы картина с ликвидностью была похожа на отчётный период, можно предположить, что срочные обязательства выполняются не в полном объёме, а также за счёт менее ликвидных активов и новых заёмных средств. Часть заёмных средств успешно зависает в дебиторской задолженности, о чём говорит её рост.
Все оборотные активы, а это 3.3 млрд рублей находятся в запасах и на счетах контрагентов в виде дебиторской задолженности, поэтому наращивание выручки и доходов возможно только за счёт новых займов и кредитов. Так, или иначе, но компания живет и работает в вечной нехватке ликвидности. Кассовый разрыв — постоянный спутник компании, а администрация решает вопросы не по развитию бизнеса, а по поиску кредиторов.
Денежные потоки компании несбалансированны. Не все заёмные деньги инвестируются в бизнес, часть из них идёт на решение собственных финансовых проблем. За счёт низкого собственного капитала и относительно высокой чистой прибыли в отчётном периоде, компанию можно считать среднеэффективной, однако справедливая эффективность компании на уровне 9%, или 29 баллов по 100-балльной шкале.
Общие сведения
ИНН: 5904199692
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Инкаб»
ОКВЭД: 27.31 — Производство волоконно-оптических кабелей
Сектор рынка по ОКВЭД: Производство электрического оборудования
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «Инкаб»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «Инкаб»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составил — 33%, снижение уровня финансовой устойчивости — 55%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 14 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 8 баллов. Очень высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.44 Снижение платёжеспособности за отчётный период — 15%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 6.7 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода вырос на 9% и составил 5.1 млрд рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 78%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 55 баллов. Предприятие среднеэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 9%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО «Инкаб», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 0.54%
Облигации ООО «Инкаб»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
ИнкабБО01 | RU000A1049M2 | 17.54 | 13.50 | 1.85 | 26.06.2024 | 25.12.2024 |
Облигационный долг, млн руб: 785 |
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Инкаб»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 588 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 231 млн рублей
- Финансовый — отрицательный — 32 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 326 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Инкаб»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- ✔ 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Инкаб»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Инкаб» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlD по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: BBB-(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 11
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 90
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс ООО «Инкаб»
Финансовые коэффициенты ООО «Инкаб»
Экспертное заключение
ООО «Инкаб»
Инвестиционная вероятность банкротства: 80%
Статистическая вероятность банкротства: 53%
Целесообразность инвестирования: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Инкаб» значительно ниже риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Другие эмитенты ВДО
- Рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» — rlB
- Рейтинг ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» — rlAA-
- Рейтинг ПАО «Белуга групп» — rlRD
Считаете обзор полезным?