Рейтинг ООО «Юниметрикс» — 2021 — III кв

Несмотря на то, что ООО «Юниметрикс» позиционирует себя как закупщика ГСМ на СПбМТСБ с последующей оптово-розничной реализацией через крупную международную компанию (кстати, имя этой компании не разглашается, по каким-то причинам), я бы классифицировал эту контору, как финансовую, с вытекающими отсюда последствиями. Во-первых, своего у компании ничего нет. Внеоборотных активов на 0.5 млн рублей, уставный капитал 30 тыс и заработанных за 5 лет 10 млн рублей в виде нераспределённой прибыли. Во-вторых, это всё, что поставила компания на кон, против 400 млн рублей облигационного займа. То есть типичная финансовая контора, правда, располагающая запасами.

Рейтинг ООО "Юниметрикс" - 2021 - III кв

❗ Нарвались на дефолт? Вам сюда -> ЛИСП-2

Общие сведения

ИНН: 5405971433

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Юниметрикс»

ОКВЭД: 46.71 — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Официальный сайт компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Юниметрикс»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

К концу отчётного периода уровень финансового состояния, уровень финансовой устойчивости и сбалансированность финансовых показателей остались на прежнем уровне.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 60 баллов, минимально-допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 69 баллов. Умеренный риск банкротства. Отмечен рост кредиторской задолженности.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Юниметрикс"
Динамика платёжеспособности ООО «Юниметрикс»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.64, стабильна с 2018 года на уровне 1.6

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Юниметрикс"
Динамика доходов и долгов ООО «Юниметрикс»

За отчётный период, доход предприятия составил 1.6 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 1.8-2 млрд рублей

Заёмный капитал к концу периода снизился на 20% и составил 356 млн рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли ООО "Юниметрикс"
Динамика чистой прибыли ООО «Юниметрикс»

Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 52%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 2.5-2.8 млн рублей

Эффективность

Динамика общей эффективности
Динамика общей эффективности

Общая эффективность предприятия — низкая. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 50%.

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 4 балла. Предприятие неэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "Юниметрикс"
Уровень инвестиционного риска ООО «Юниметрикс»

Уровень инвестиционного риска — умеренный, ближе к среденему. Доля облигаций ООО «Юниметрикс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.22%

Облигации ООО «Юниметрикс»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЮниМетр01RU000A100T8121.6212.005.2615.04.202403.08.2026
Облигационный долг, млн руб: 400

Карта рейтингов облигаций

*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах

Денежные потоки ООО «Юниметрикс»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — положительный — 67 млн рублей
  • Инвестиционный — положительный — 0.134 млн рублей
  • Финансовый — отрицательный — 106 млн рублей
  • Совокупный: — отрицательный — 39 млн рублей
Денежные потоки ООО "Юниметрикс"
Денежные потоки ООО «Юниметрикс»

Кредитоспособность ООО «Юниметрикс»

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособ-ности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

  • 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
  • ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
  • 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Юниметрикс»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «Юниметрикс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruВВB по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 12
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 31

Экспертное заключение

❗ ООО «Юниметрикс» — стабильная, умеренно рискованная, частично неликвидная, закредитованная и неэффективная компания.

В период с 2018 года компания показывает низкие, но достаточно стабильные финансовые результаты. Предприятие значительно закредитованно. На собственный рубль приходится 32 заёмных рубля. Справедливости ради стоит отметить, что закредитованность предприятия снижается из года в год.

Заёмный капитал сокращается. Вместе с ним сокращаются текущие и долгосрочные обязательства. Практически весь заёмный капитал в обороте, но большая часть его зависла в дебиторской задолженности. Это снижает эффективность использования оборотных средств, но создаёт хорошую финансовую подушки безопасности по погашению срочных и краткосрочных обязательств.

Справедливая эффективность компании меньше 1%.

Операционная деятельность компании принесла свои плоды на сумму 68 млн рублей. Положительный денежный операционный поток сформировался за счёт 2 млн чистой прибыли, реализации запасов на 46 млн и погашения дебиторской задолженности на 13 млн рублей. За счёт этих денег, компания смогла погасить 39 млн краткосрочного долга и 55 млн долгосрочного, а также вложиться в бизнес 15-ю миллионами рублей.

Все расходы компании небыли покрыты за счёт доходов и поэтому отчётный период предприятие закончило с отрицательным совокупным доходом. Дефицит бюджета составил 39 млн рублей. СТоит отметить, что 2020 год, компания также закончила с отрицательным совокупным денежным потоком.

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%

Статистическая вероятность банкротства: 3.5%

Целесообразность инвестирования: +8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Юниметрикс» выше риска потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Баланс ООО «Юниметрикс»

Баланс ООО "Юниметрикс"
Баланс ООО «Юниметрикс»

Финансовые коэффициенты ООО «Юниметрикс»

 Финансовые коэффициенты ООО "Юниметрикс"
Финансовые коэффициенты ООО «Юниметрикс»

Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0

Предыдущий финансовый анализ ООО «Юниметрикс»

Другие эмитенты ВДО

Подписаться
Уведомить о
guest
6 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии