ООО «Круиз» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Компания не имеет собственного сайта. Если я ошибаюсь, то тыкните носом в ссылку, буду благодарен. Заёмный капитал компании вырос в отчётном периоде с 93 млн, до 441 млн рублей. Текущие обязательства являются срочными и ждут погашения ещё вчера. Срочные обязательства — это 137 млн кредиторской задолженности, которую нечем платить, так как у компании недостаточно высоколиквидных активов. Все деньги компании зависли в активах контрагентов, а это 440 млн рублей из 444 млн всех оборотных активов компании. Ждать финансового роста конторе не приходится, так как нет оборотных активов генерирующих дополнительный денежный поток, только беспроцентный возврат долгов, которых ещё следует дождаться. Как результат, компании нечем платить по счетам, она занимала и будет занимать в надежде на хоть какое-то погашение дебиторской задолженности перед ними. Компания назанимала 580 млн лишних денег, которые надо теперь обслуживать. Доход компании в отчётном периоде составил 645.5 млн рублей, из которых чистая прибыль всего 580 тысяч!!! А-фи-геть!!!
Общие сведения
ИНН: 7816349286
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Круиз»
ОКВЭД: 52.29 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Сектор рынка по ОКВЭД: Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «Круиз»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «Круиз»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 13%, снижение уровня финансовой устойчивости — 5%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 46 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 49 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.97.
Стабильный рост платёжеспособности с 2019 года. Рост платёжеспособности за отчётный период — 38%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 645 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода вырос на 372% и составил 441 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к снижению. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 96%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 38 баллов. Предприятие малоэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 26%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Круиз», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.39%
Облигации ООО «Круиз»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КруизБО-01 | RU000A103C04 | 18.83 | 12.00 | 0.53 | 17.05.2024 | 11.06.2025 |
| Облигационный долг, млн руб: 40 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Круиз»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 291 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 5 млн рублей
- Финансовый — положительный — 298 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 2 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Круиз»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Круиз»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Круиз»был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlB+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 43
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 2
Баланс ООО «Круиз»
Финансовые коэффициенты ООО «Круиз»
Экспертное заключение
ООО «Круиз»
Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
Целесообразность инвестирования: +2
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Круиз» соизмерима с риском потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-2.0
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Предыдущий финансовый анализ ООО «Круиз»