ООО «Кузина» — финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Заёмный капитал компании меньше собственного в 1.28 раза и полностью обеспечен собственными резервами. Большая часть долга компании — кредиторская задолженность, которая составляет половину всего заёмного капитала. Вторая половина общего долга — краткосрочные и долгосрочные обязательства с практически равными долями. Собственный (оборотный) капитал и доля собственных средств в обороте выросли за счёт увеличения чистой прибыли в отчётном периоде. Это привело к незначительному дебиторской задолженности, однако реализация запасов нивелировала этот рост.
Компания в отчётном периоде не брала денег в долг, но успешно погасила 17 млн долгосрочных и 36 млн краткосрочных обязательств за счёт собственных средств заработанных в 2021 году. Компания, имея возможность проинвестировать в развитие бизнеса, не воспользовалась ею. Таким образом у компании образовался перекос в денежных потоках. в сторону собственных средств, которые были перенесены в новый, 2022-ой, отчётный период. Эффективность компании справедливая.
Общие сведения
ИНН: 5404373487
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Кузина»
ОКВЭД: 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
.Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «Кузина»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «Кузина»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояния к концу отчётного периода составил — 6%, рост уровня финансовой устойчивости — 7%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние — 96 баллов, абсолютное.
Финансовая устойчивость — 95 баллов. Минимальный риск банкротства.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.59. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 4%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 535 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 420-450 млн рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода сократился на 15% и составил 150 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 360%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 22-24 млн рублей — оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 55 баллов. Предприятие среднеэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 37%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — минимальный. Доля облигаций ООО «Кузина», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 4.77%
Облигации ООО «Кузина»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузина1P02 | RU000A1065H8 | 19.24 | 16.50 | 3.16 | 19.05.2024 | 04.04.2027 |
| Облигационный долг, млн руб: 70 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Кузина»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 52 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 3 млн рублей
- Финансовый — отрицательный — 26 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 22 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Кузина»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- ✔ 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Кузина»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Кузина» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlAA+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 29
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс ООО «Кузина»
Финансовые коэффициенты ООО «Кузина»
Экспертное заключение
ООО «Кузина»
Инвестиционная вероятность банкротства: 0.4%
Статистическая вероятность банкротства: 0.3%
Целесообразность инвестирования: +15
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
✔ надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Кузина» значительно выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Предыдущий финансовый анализ ООО «Кузина»