ООО «НПО «Химтэк» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 2.16 раза и обеспечен собственными резервами на 46%. Текущие обязательства составляют 70% от всего заёмного капитала и должны быть погашены в 2022 году. Однако, если учитывать, что это в основном кредиторская задолженность, то можно предположить, что в случае невозможности погашения долга, контора будет договариваться с кредиторами, или будет брать новые займы, так как ликвидность компании по срочным обязательствам недостаточная. Несмотря на рост собственного (оборотного) капитала, финансовое состояние компании ухудшилось, а финансовая устойчивость снизилась. Снижение этих показателей произошло на фоне недополученных средств, которые успешно зависли в запасах и дебиторской задолженности, на общую сумму в 419 млн рублей.
Недостаток средств компания решила за счёт невыплаты кредиторской задолженности на сумму 233 млн рублей и долгосрочными заёмными средствами в виде облигационного займа объёмом 150 млн рублей. По-большому счёту, компании этот заём не был нужен и она справилась бы своими силами и средствами, если бы научилась эти средства выбивать из должников и реализовывать собственные запасы более эффективно. Но есть, что есть и у компании наметился перекос в денежных потоках в сторону излишка заёмных средств. Несмотря на рост выручки и доходов, компания в отчётном периоде имеет значительное снижение чистой прибыли. Снижение произошло на фоне увеличившихся коммерческих расходов и сокращения прочих доходов. Таким образом всплеск доходности в 2020 году имеет случайный характер. Эффективность компании справедливая.
Общие сведения
ИНН: 3123357373
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Химтэк»
ОКВЭД: 46.75 — Торговля оптовая химическими продуктами
Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «НПО «Химтэк»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «НПО «Химтэк»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило — 43%, снижение уровня финансовой устойчивости — 30%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 53 балла, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 66 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.78. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 31%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 1.4 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 0.9-1.1 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 212% и составил 606 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 42%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 55-60 млн рублей — оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 48 баллов. Предприятие среднеэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 61%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «НПО «Химтэк», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.96%
Облигации ООО «НПО «Химтэк»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХимТэк 1Р1 | RU000A103H25 | 19.22 | 13.00 | 24.22 | 02.05.2024 | 31.07.2025 |
| Облигационный долг, млн руб: 120 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «НПО «Химтэк»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 111 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 74 млн рублей
- Финансовый — положительный — 223 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 38 млн рублей
Кредитоспособность ООО «НПО «Химтэк»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «НПО «Химтэк»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «НПО «Химтэк» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 10
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 2
Баланс ООО «НПО «Химтэк»
Финансовые коэффициенты ООО «НПО «Химтэк»
Экспертное заключение
ООО «НПО «Химтэк»
Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
Целесообразность инвестирования: +6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «НПО «Химтэк» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Предыдущий финансовый анализ ООО «НПО «Химтэк»
Другие эмитенты ВДО
- Рейтинг ООО «Торговый дом РКС-Сочи» — rlBB+
- Рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» — rlBBB-
- Рейтинг АО «Эр-Телеком Холдинг» — rlRD
Считаете обзор полезным?