ООО «Охта Групп» — умеренно рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Заёмный капитал соизмерим с собственным и обеспечен собственными резервами на 96% за счёт переоценки внеоборотных активов. Текущие обязательства составляют без малого 1 млрд денег, из которых 151 млн рублей — срочные обязательства. Ввиду достаточного количества высоколиквидных активов, проблем с их погашением возникнуть недолжно, что нельзя сказать о погашении менее срочных обязательств размазанных по 2022 году. Для обслуживания этого долга, дополнительно потребуется стабильное погашение дебиторской задолженности контрагентами.
Операционная деятельность компании положительная за счёт достаточной чистой прибыли и погашенной дебиторской задолженности. Следует отметить, что дебиторская задолженность сокращается на протяжении последних двух лет. Кроме того, кредиторскую задолженность компания погашает стабильно и не накапливает.
Несмотря на достаточность средств, компания в отчётном периоде взяла в долг 691 млн долгосрочных денег и 359 млн краткосрочных рублей. 523 млн рублей, компания вложила в краткосрочные проекты и 300 млн рублей в долгосрочные. Таким образом, большая часть заёмных средств пошла на развитие бизнеса, оставшаяся часть была перенесена в 2022 год. Денежные потоки компании в отчётном периоде сбалансированы.
Низкая эффективность компании обусловлена отрицательной валовой прибылью. То есть, себестоимость продаж превышает выручку. Компания живёт за счёт доходов от участия в других организациях и с процентов от реализованных проектов. Это делает компанию значительно зависимой и снижает её финансовую устойчивость. Компанию можно смело отнести к финансовым, то есть компания занимается финансированием дочерних структур.
Общие сведения
ИНН: 7806146216
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Охта Групп»
ОКВЭД: 68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Сектор рынка по ОКВЭД: Операции с недвижимым имуществом
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «Охта Групп»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 25%, рост уровня финансовой устойчивости — 5%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 68 баллов, близкое к оптимальному.
Финансовая устойчивость — 54 балла. Умеренный риск банкротства.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.12 Рост платёжеспособности за отчётный период — 69%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 673 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода вырос на 67% и составил 2.4 млрд рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 47%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 14 баллов. Предприятие неэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 19%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Охта Групп», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.04%
Облигации ООО «Охта Групп»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОхтаГрБП02 | RU000A1040V2 | 12.89 | 12.50 | 4.45 | 15.08.2023 | 12.11.2024 |
| ОхтаГр БП0 | RU000A102HG2 | 12.16 | 12.00 | 24.66 | 14.06.2023 | 13.12.2023 |
| Облигационный долг, тыс: 1 243 746 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Охта Групп»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 62 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 332 млн рублей
- Финансовый — положительный — 529 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 259 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Охта Групп»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Охта Групп»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Охта Групп» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: BB(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 78
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс ООО «Охта Групп»
Финансовые коэффициенты ООО «Охта Групп»
Экспертное заключение
ООО «Охта Групп»
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
Целесообразность инвестирования: +7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Охта Групп» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР скачать
Другие эмитенты ВДО
Считаете обзор полезным?