Рейтинг ООО «ОКей» — rlD

Ни для кого не секрет, что торговые сети и телекомы, это компании построенные на многомиллиардных долгах имеющие низкую эффективность. В принципе, в этом вся суть бизнеса, чтобы заработать хоть какие-то деньги при низкой эффективности, надо иметь солидный капитал и поскольку компании не обладают таким собственным капиталом, они берут в долг. Величина долга при этом такая, что компании никогда не рассчитаются с долгами, а будут вынуждены брать ещё и ещё, пока не лопнут. Вполне возможно, что компания с многообещающим названием ООО «ОКей» не такая, но это легко проверить с помощью финансового анализа. А вдруг!

Общие сведения

ИНН: 7826087713

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ОКей»

ОКВЭД: 47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «ОКей»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 2%, рост уровня финансовой устойчивости — отсутствует. Сбалансированность финансовых показателей незначительно ухудшилась.

Финансовое состояние — 14 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Финансовая устойчивость — 20 баллов. Очень высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.55.

Относительно стабильная платёжеспособность с 2018 года. Рост платёжеспособности за отчётный период — 2%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

За отчётный период, доход предприятия составил 161 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 150-160 млрд рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 12% и составил 63.5 млрд рублей.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 184%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года не проводился, так как на 1 октября 2021 года предприятие было убыточным. Рост чистой прибыли имеет ярко выраженный случайный характер.

Эффективность

Общая эффективность предприятия — низкая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 18%.

Общая оценка эффективности предприятия — 7 баллов. Предприятие малоэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО «ОКей», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 0.86%

Облигации ООО «ОКей»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

Карта рейтингов облигаций

^{_{*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах}}

Денежные потоки ООО «ОКей»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — положительный — 2 млрд рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 4 млрд рублей
• Финансовый — положительный — 3 млрд рублей
• Совокупный: — положительный — 1 млрд рублей

Кредитоспособность ООО «ОКей»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• ✔ 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «ОКей»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «ОКей» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlD по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruA-
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 29
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 65
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1

Экспертное заключение

❗ ООО «ОКей» — рискованное со стабильно низкими финансовыми показателями, закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие.

Заёмный капитал превышает собственный в 4.72 раза и обеспечен собственными резервами только на 20%. Текущие обязательства в отчётном периоде увеличились на 22% и составляют 36 млрд рублей, которые желательно погасить в течение 2022 года.

Ликвидность по всем четырём группам отсутствует. То есть компания только частично может погасить, как срочные, так и краткосрочные обязательства. Так по срочным обязательствам дефицит ликвидности составляет 20 млрд рублей, по краткосрочным 4.4 млрд рублей. Поскольку компания торговая, то весь недостаток ликвидности планируется компенсировать операционной деятельностью за счёт будущих денежных потоков. Понятное дело, что денежные потоки в большей степени генерируются за счёт оборотных средств. Оборотных активов у компании на 27 млрд рублей, при этом 15 млрд рублей законсервировано в запасах, которые увеличились в отчётном периоде на 2 млрд рублей. Одно дело, если компания увеличивает обороты и поэтому растут запасы, и совсем другое дело, если компания не может продать то, что есть.

Операционная деятельность компании положительная за счёт 977 млн чистой прибыли и невыплаты 3.1 млрд рублей кредиторской задолженности. Только за счёт невыплаты долга, компания смогла нивелировать зависшие в запасах дополнительных 2.2 млрд рублей.

Решение финансовых проблем найдено в краткосрочном займе на 3.2 млрд рублей. Полученные средства, вместе с нераспределённой прибылью, компания переложила в краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения, в соотношении 1 к 3.

Грамотное перераспределение средств позволило сбалансировать денежные потоки. На начало 2022 года, компания не имела лишних заёмных средств и не испытывала недостаток в собственных средствах.

Эффективность компании справедливая.

Инвестиционная вероятность банкротства: 80%

Статистическая вероятность банкротства: 53%

Целесообразность инвестирования: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «ОКей» значительно ниже риска потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Баланс ООО «ОКей»

Финансовые коэффициенты ООО «ОКей»

Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0

Предыдущий финансовый анализ ООО «ОКей»

Другие эмитенты ВДО

• Рейтинг ООО «Электрощит-Стройсистема» — 2021 — П
• Рейтинг ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» — 2021
• Рейтинг АО им. Т. Г. Шевченко — 2021 — П