Рейтинг ООО «Сибнефтехимтрейд»- rlBB-

Новое
Рейтинг ООО «Сибнефтехимтрейд»: rlBB-
Анализ финансовых зависимостей ООО «Сибнефтехимтрейд»

ООО «Сибнефтехимтрейд — умеренно рискованная, закредитованная, частично неликвидная, неэффективная компания. Заёмный капитал превышает собственный в 5 раз и обеспечен собственными резервами на 20%. Текущие обязательства составляют больше половины заёмного капитала, треть из которых требуют срочного погашения. По срочным обязательствам у компании недостаточно ликвидности на сумму в 214 млн рублей. Подобная картина наблюдается последние три года, что может указывать на то, что компания решает финансовые проблемы за счёт частично погашаемой дебиторской задолженности и заработанных средств. В случае же сбоев в графике погашений дебиторской задолженности и при нехватке денежных средств, компания будет занимать, что она и демонстрировала в предыдущих отчётных периодах.

Прогнозируемые финансовые результаты компании на уровне 2021 года, однако темпы роста чистой прибыли отстают. Тем не менее до конца года ещё есть время, а значит есть время показать рост чистой прибыли. Показатели эффективности компании низкие. Адекватно оценить эффективность можно будет только по результатам года, но, если оценивать эффективность с оглядкой на 2020 и 2021 годы, то она всё равно низкая. Денежные потоки компании имеет перекос в сторону излишка заёмных средств. Если компания и занимает, то по большей части не для того, чтобы развиваться, а для того, чтобы закрыть свои финансовые проблемы в виде погашения прошлых долгов. Так компания поступила в прошлом году, так она поступила и в этом, 2022-м.

Общие сведения

ИНН: 7206033362

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сибнефтехимтрейд»

ОКВЭД: 46.12 — Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Видеообзор финансового состояния ООО «Сибнефтехимтрейд»

Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.

Финансовое состояние ООО «Сибнефтехимтрейд»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Рост уровня финансового состояния к концу отчётного периода составил — 26%, рост уровня финансовой устойчивости — 21%. Сбалансированность финансовых показателей осталась на прежнем уровне.

Финансовое состояние — 45 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Финансовая устойчивость — 55 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.02 Рост платёжеспособности за отчётный период — 17%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

За отчётный период, доход предприятия составил 7151 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2022 года — 13.8-14.3 млрд рублей

Заёмный капитал к концу периода вырос на 10% и составил 1.5 млрд рублей.

Чистая прибыль

Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 28-32 млн рублей

Эффективность

Общая оценка эффективности предприятия — 12 баллов. Предприятие неэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 53%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска — умеренно-высокий. Доля облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.48%

Облигации ООО «Сибнефтехимтрейд»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

Карта рейтингов облигаций

^{_{*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах}}

Денежные потоки ООО «Сибнефтехимтрейд»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — отрицательный — 204 млн рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 15 млн рублей
• Финансовый — положительный — 259 млн рублей
• Совокупный: — положительный — 40 млн рублей

Кредитоспособность ООО «Сибнефтехимтрейд»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

• 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
• 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
• 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
• ✔ 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
• 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «Сибнефтехимтрейд»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2-го квартала 2022 финансового года, ООО «Сибнефтехимтрейд» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB- по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2020 по 2-й квартал 2022 гг.

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruB-
Кредитный скоринг Интерфакса: B+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 14
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 2

Баланс ООО «Сибнефтехимтрейд»

Финансовые коэффициенты ООО «Сибнефтехимтрейд»

Экспертное заключение

ООО «Сибнефтехимтрейд»

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%

Статистическая вероятность банкротства: 7.4%

Целесообразность инвестирования: +7

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Сибнефтехимтрейд»выше риска потери инвестиций.

Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР скачать

Другие эмитенты ВДО

• Рейтинг АО «МХК «ЕвроХим» — rlBB-
• Рейтинг ООО «Инкаб» — rlD
• Рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» — rlB

Считаете обзор полезным?