Рейтинг ООО «Соби-Лизинг» — rlBB+

ООО «Соби-Лизинг» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Заёмный капитал превышает собственный в 8.82 раза и обеспечен собственными резервами на 10%. Текущие обязательства компании, на начало 2022 года, составили 139 млн рублей, из которых 136 млн рублей — срочные обязательства. Из-за недостатка высоколиквидных активов, у компании нет возможности погасить в полном объёме все срочные обязательства. Дефицит ликвидности составляет 80 млн рублей. Однако, учитывая специфику деятельности компании, погашение срочных долгов будет проводится за счёт менее ликвидных активов, а именно — дебиторской задолженности.

Рейтинг ООО "Соби-Лизинг" - rlBB+

Дебиторская задолженность, из года в год находится примерно на одном уровне, несмотря на рост долгов. Это может свидетельствовать о налаженной работе с контрагентами и своевременном её погашении.

Компания в отчётном периоде выходила на биржу с одним выпуском, но по каким-то причинам не разместилась. Так, или иначе, но компания без денег не осталась. В отчётном периоде компания увеличила долгосрочные обязательства на 625 млн рублей. Практически все занятые деньги, компания вложила в различные внеоборотные активы, а так же по 50 млн рублей было инвестировано в основные средства и материальные ценности.

Компания неэффективная. Справедливая эффективность компании на уровне 1%, или 3 баллов по 100-балльной шкале. При доходах в 1.4 млрд рублей, чистая прибыль составляет всего 8 млн, то есть компания работает ради того, чтобы работать. Тем не менее маржинальность у компании на уровне 10%, однако она практически полностью съедается расходами компании.

Общие сведения

ИНН: 2311127765

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Соби-Лизинг»

ОКВЭД: 64.91.2 — Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных

Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Соби-Лизинг»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 9%, уровень финансовой устойчивости — на прежнем уровне. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 49 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 68 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Соби-Лизинг"
Динамика платёжеспособности ООО «Соби-Лизинг»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.34 Снижение платёжеспособности за отчётный период — 38%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Соби-Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО «Соби-Лизинг»

За отчётный период, доход предприятия составил 1.4 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 1.1-1.3 млрд рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 65% и составил 1.5 млрд рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 8%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 7.5-8.0 млн рублей — оправдался

Эффективность

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 8 баллов. Предприятие неэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 8%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "Соби-Лизинг"
Уровень инвестиционного риска ООО «Соби-Лизинг»

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Соби-Лизинг», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.92%

Облигации ООО «Соби-Лизинг»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями*

Инструмент ISIN Доходность, % Купон, % НКД Дата купона Погашение
-------
Облигационный долг, тыс: 0

*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах

Денежные потоки ООО «Соби-Лизинг»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — отрицательный — 30 млн рублей
  • Инвестиционный — отрицательный — 634 млн рублей
  • Финансовый — положительный — 636 млн рублей
  • Совокупный: — отрицательный — 29 млн рублей
Денежные потоки ООО "Соби-Лизинг"
Денежные потоки ООО «Соби-Лизинг»

Кредитоспособность ООО «Соби-Лизинг»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособности ЛИСП
  • 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
  • 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
  • 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
  • 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
  • 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «Соби-Лизинг»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Соби-Лизинг» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB+ по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 42
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1

Баланс ООО «Соби-Лизинг»

Баланс ООО "Соби-Лизинг"
Баланс ООО «Соби-Лизинг»

Финансовые коэффициенты ООО «Соби-Лизинг»

 Финансовые коэффициенты ООО "Соби-Лизинг"
Финансовые коэффициенты ООО «Соби-Лизинг»

Экспертное заключение

ООО «Соби-Лизинг»

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%

Статистическая вероятность банкротства: 5.3%

Инвестиционный риск будет минимально оправдан, если купонная доходность по ценным бумагам составит не менее 10% годовых

Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать

Предыдущий финансовый анализ ООО «Соби-Лизинг»

Рейтинг ООО "Соби-Лизинг" - rlBB+
ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Другие эмитенты ВДО

Считаете обзор полезным?

5 3 голоса
Рейтинг
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии