ООО «Татнефтехим» — незакредитованное, среднего инвестиционного риска, прогрессирующее, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал меньше собственного в 1.27 раза и полностью обеспечен собственными резервами. В отчётном периоде компания значительно увеличила уставный капитал, что позволило ей значительно укрепить своё финансовое состояние. Уставный капитал был увеличен на 715 млн рублей. Надо полагать, что часть из этих денег была получена за счёт переоценки внеоборотных активов и высвободившиеся 265 млн денег составляют часть вливаний в уставный капитал.
Так или иначе, но оставшиеся 450 млн рублей были влиты в компанию извне. То есть финансовый рост компании объясним. Несмотря на высокую финансовую устойчивость предприятия, ликвидность по срочным обязательствам недостаточная. При отсутствии своевременного погашения дебиторской задолженности и должной реализации собственных запасов, компания будет иметь проблемы с погашением текущих обязательств, которые можно будет решить с помощью новых заёмных средств либо по договорённости с контрагентами о пересмотре сроков погашения долгов в сторону их увеличения.
Общие сведения
ИНН: 1655201119
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим»
ОКВЭД: 46.71 — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «Татнефтехим»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «Татнефтехим»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояния к концу отчётного периода составил — 63%, рост уровня финансовой устойчивости — 114%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние — 80 баллов, близкое к оптимальному.
Финансовая устойчивость — 80 баллов. Средний риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.23.
Стабильный рост платёжеспособности с 2019 года. Рост платёжеспособности за отчётный период — 26%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 4.8 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 4.0-4.5 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 66% и составил 1 млрд рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия имеет тенденцию к дальнейшему росту. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 111%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 110-120 млн рублей — оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 23 балла. Предприятие малоэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 12%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — ближе к минимальному. Доля облигаций ООО «Татнефтехим», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 4%
Облигации ООО «Татнефтехим»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТатнхимP01 | RU000A103UL3 | 16.28 | 15.00 | 9.86 | 28.05.2024 | 15.09.2026 |
| Татнхим 02 | RU000A103B05 | 14.46 | 11.00 | 1.96 | 08.06.2024 | 08.06.2024 |
| Облигационный долг, млн руб: 450 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Татнефтехим»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 402 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 391 млн рублей
- Финансовый — положительный — 1458 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 665 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Татнефтехим»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Татнефтехим»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Татнефтехим» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlA по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: BB-(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: b{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 19
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс ООО «Татнефтехим»
Финансовые коэффициенты ООО «Татнефтехим»
Экспертное заключение
ООО «Татнефтехим»
Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
Целесообразность инвестирования: 9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Татнефтехим» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-2.0
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Предыдущий финансовый анализ ООО «Татнефтехим»