Рейтинг ЗАО «СуперОкс» — 2021 — III кв

Почитаешь чем занимается ЗАО «СуперОкс» и гордость берёт. Видимо есть ещё порох в пороховницах у российских предприятий. Стараются, что-то разрабатывают, что-то изобретают. Здорово. Но мы то знаем, на что пойдёт каждый, если ему потребуются деньги. Красноречивее рассказа никто и не придумает. Читаем, что пишет компания о собственных финансовых успехах и… О, чудо, ни-че-го. Как так-то? А где пресс-релизы? Где рост доходов и выручки на 1234%? Ищем и находим всего несколько строк на сайте компании с упоминанием, что вся нужная инвестору информация на Интерфаксе. Но мы люди не гордые. Идём. Качаем. Изучаем.

Рейтинг ЗАО "СуперОкс" - 2021 - III кв

❗ Нарвались на дефолт? Вам сюда -> ЛИСП-2

Общие сведения

ИНН: 5024078710

Полное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество «СуперОкс»

ОКВЭД: 72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Сектор рынка по ОКВЭД: Научные исследования и разработки

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ЗАО «СуперОкс»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

СНижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 28%, снижение уровня финансовой устойчивости — 57%. Сбалансированность финансовых показателей значительно ухудшилась.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 45 балл, минимально-допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 21 балл. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ЗАО "СуперОкс"
Динамика платёжеспособности ЗАО «СуперОкс»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.23.

Стабильное снижение платёжеспособности с 2017 года. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 42%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ЗАО "СуперОкс"
Динамика доходов и долгов ЗАО «СуперОкс»

За отчётный период, доход предприятия составил 29 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 32-35 млн рублей

Заёмный капитал к концу периода вырос на 2% и составил 1.7 млрд рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли ЗАО "СуперОкс"
Динамика чистой прибыли ЗАО «СуперОкс»

Предприятие не имеет прибыли с 2017 года.

Эффективность

Динамика общей эффективности
Динамика общей эффективности

Предприятие абсолютно неэффективное.

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 0 баллов.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ЗАО "СуперОкс"
Уровень инвестиционного риска ЗАО «СуперОкс»

Уровень инвестиционного риска — высокий. Доля облигаций ЗАО «СуперОкс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 1.65%

Облигации ЗАО «СуперОкс»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

Облигации компании на бирже не торгуются

*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах

Денежные потоки ЗАО «СуперОкс»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — отрицательный — 123 млн рублей
  • Инвестиционный — отрицательный — 9 млн рублей
  • Финансовый — отрицательный — 67 млн рублей
  • Совокупный: — отрицательный — 200 млн рублей
Денежные потоки ЗАО "СуперОкс"
Денежные потоки ЗАО «СуперОкс»

Кредитоспособность ЗАО «СуперОкс»

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособ-ности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

  • 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
  • 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
  • 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ЗАО «СуперОкс»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ЗАО «СуперОкс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruССС по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 90
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1

Экспертное заключение

❗ ЗАО «СуперОкс» — рискованное, незакредитованное, неликвидное, неэффективное, убыточное предприятие.

Текущие обязательства предприятия составляют 411 млн рублей, наиболее ликвидных активов — 16 млн, дебиторской задолженности — 19 млн. Таким образом дефицит ликвидности составляет 376 млн. Можно конечно попытаться реализовать запасы, но запасы растут и темп их роста составил 100% за последние 2 года с 203-х млн рублей до 412 млн.

Несмотря на «бурную» деятельность компании, с ростом запасов, растут и долги, в то время, как собственный оборотный капитал стремительно сокращается. Долгосрочные долги компания не наращивает, однако краткосрочные стабильно увеличиваются за счёт накапливания кредиторской задолженности.

Операционная деятельность компании отрицательная. В прошлом и текущем отчётном периоде компания убыточная. Из-за отсутствия чистой прибыли, -90 млн, и накопления запасов, 72 млн, операционный денежный поток составил -123 млн рублей и это при том, что за отчётный период не было погашено 37 млн рублей кредиторской задолженности.

Инвестиционная деятельность компании отрицательная. Результаты исследовательских разработок принесли предприятию 29 млн рублей, но этого недостаточно, чтобы покрыть все расходы в этом направлении.

Финансовый денежный поток компании отрицательный за счёт полученных убытков в отчётном периоде. Компания не брала в долг, но погасила 3.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 млн рублей краткосрочных.

Компания абсолютно неэффективная (эффективность отрицательная), но как говорил В.В. Маяковский: «Если такие «звёзды» зажигают, то они кому-то нужны»

В сентябре 2022 года, компания должна будет погасить облигационный заём на 200 млн рублей. У компании этих денег нет и где она будет их брать, уже другой вопрос. Возможно за этим предприятием кто-то стоит и не даст компании кануть в лету, а возможно компания вновь появится на бирже с новым выпуском. Ждать осталось не долго.

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%

Статистическая вероятность банкротства: 19.5%

Целесообразность инвестирования: -9

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ЗАО «СуперОкс» значительно ниже риска потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Баланс ЗАО «СуперОкс»

Баланс ЗАО "СуперОкс"
Баланс ЗАО «СуперОкс»

Финансовые коэффициенты ЗАО «СуперОкс»

 Финансовые коэффициенты ЗАО "СуперОкс"
Финансовые коэффициенты ЗАО «СуперОкс»

Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0

Предыдущий финансовый анализ ЗАО «СуперОкс»

Другие эмитенты ВДО

Подписаться
Уведомить о
guest
10 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии