| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
| ИНН | 7706107510 |
| ОКПО | 00044428 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Биржевая облигация |
| Код ISIN | RU000A0JUCS1 |
| Регистрационный номер | 4B02-05-00122-A |
| Краткое наименование | РоснефтьБ5 |
| Полное наименование | ПАО НК Роснефть БО-05 |
| Английское наименование | Rosneft BO-05 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | ₽ |
| Уровень листинга | 2 |
| Досрочный выкуп | Да |
| Для квалифицированных инвесторов | Нет |
| Начало торгов на Мосбирже | 24.12.2013 |
| Дата погашения | 11.12.2023 |
| Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 79 |
| Доходность к погашению, % | 12.38 |
| Объём выпуска, шт. | 20 000 000 |
| Объём в обращении, шт. | 20 000 000 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 2 | Периодичность, дней | 182 |
| Ставка годовых, % | 8.40 |
| Сумма, ₽ | 41.88 |
| НКД, ₽ | 24.16 |
| Следующая выплата | 11.12.2023 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 99.15 |
| Текущая цена | 99.25 |
| Изменение цены | 0.10 |
| Доходность по последней сделке, % | 12.32 |
| Время последней сделки | 18:48:28 |
| Количество сделок | 41 |
| Объём сделок в бумагах | 19 537 |
| Объём сделок, ₽ | 19 390 294 |
История торгов: РоснефтьБ5
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
| 11.12.2023 | 100.00 | 1 000.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| - | - | - | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
| 11.12.2023 | 8.40 | 41.88 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев