Биржевая облигация — RU000A100TL1

От: Из: Облигации
Общая информация
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью «Кузина»
ИНН5404373487
ОКПО—

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A100TL1
Регистрационный номер4B02-01-00480-R-001P
Краткое наименованиеКузина1P01
Полное наименованиеКузина БО-П01
Английское наименованиеCousin BO-P01

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга3
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже16.09.2019
Дата погашения26.08.2023
Номинальная стоимость, ₽1 840.00
Дней до погашения159
Доходность к погашению, %2.80
Объём выпуска, шт.5 490
Объём в обращении, шт.5 490

Купон

Количество в год12
Периодичность, дней30
Ставка годовых, %15.00
Сумма, ₽22.68
НКД, ₽16.64
Следующая выплата29.03.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня102.66
Текущая цена103.81
Изменение цены1.15
Доходность по последней сделке, %-3.41
Время последней сделки14:59:06
Количество сделок5
Объём сделок в бумагах7
Объём сделок, ₽13 337

История торгов: Кузина1P01

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
28.01.20233.40340.00
27.02.20233.40340.00
29.03.20233.40340.00
28.04.20233.40340.00
28.05.20233.40340.00
27.06.20233.40340.00
27.07.20233.40340.00
26.08.20231.40140.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
28.01.202315.0031.07
27.02.202315.0026.88
29.03.202315.0022.68
28.04.202315.0018.49
28.05.202315.0014.30
27.06.202315.0010.11
27.07.202315.005.92
26.08.202315.001.73
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии