Биржевая облигация — RU000A101P92

От: Из: Облигации
Общая информация
ЭмитентАкционерное общество им. Т.Г. Шевченко
ИНН2358006710
ОКПО—

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A101P92
Регистрационный номер4B02-02-34127-E-001P
Краткое наименованиеШевченк1Р2
Полное наименованиеАО им. Т.Г. Шевченко 001P-02
Английское наименованиеAO im. T.G.Shevchenko 001P-02

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга3
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже21.05.2020
Дата погашения15.05.2025
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения717
Доходность к погашению, %12.35
Объём выпуска, шт.300 000
Объём в обращении, шт.300 000

Купон

Количество в год4
Периодичность, дней91
Ставка годовых, %13.00
Сумма, ₽32.41
НКД, ₽3.92
Следующая выплата17.08.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня101.80
Текущая цена102.00
Изменение цены0.20
Доходность по последней сделке, %12.11
Время последней сделки18:45:01
Количество сделок55
Объём сделок в бумагах739
Объём сделок, ₽752 796

История торгов: Шевченк1Р2

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
15.08.202425.00250.00
14.11.202425.00250.00
13.02.202525.00250.00
15.05.202525.00250.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
18.05.202313.0032.41
17.08.202313.0032.41
16.11.202313.0032.41
15.02.202413.0032.41
16.05.202413.0032.41
15.08.202413.0032.41
14.11.202413.0024.31
13.02.202513.0016.21
15.05.202513.008.10
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии