Биржевая облигация — RU000A1028H6

Общая информация
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью «Сибнефтехимтрейд»
ИНН7206033362
ОКПО95830810

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A1028H6
Регистрационный номер4B02-01-00010-L-001P
Краткое наименованиеСНХТ БО-01
Полное наименованиеСибнефтехимтрейд БО-01
Английское наименованиеSibneftehimtrade BO-01

Параметры инструмента

Валюта номинала
Уровень листинга3
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже14.10.2020
Дата погашения27.03.2024
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения303
Доходность к погашению, %13.87
Объём выпуска, шт.300 000
Объём в обращении, шт.300 000

Купон

Количество в год12
Периодичность, дней30
Ставка годовых, %13.50
Сумма, ₽11.10
НКД, ₽9.99
Следующая выплата01.06.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня100.40
Текущая цена100.39
Изменение цены-0.01
Доходность по последней сделке, %13.64
Время последней сделки18:18:23
Количество сделок112
Объём сделок в бумагах2 330
Объём сделок, ₽2 336 434

История торгов: СНХТ БО-01

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
29.10.202316.67166.70
28.11.202316.67166.70
28.12.202316.67166.70
27.01.202416.67166.70
26.02.202416.67166.70
27.03.202416.65166.50

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
02.04.202313.5011.10
02.05.202313.5011.10
01.06.202313.5011.10
01.07.202313.5011.10
31.07.202313.5011.10
30.08.202313.5011.10
29.09.202313.5011.10
29.10.202313.5011.10
28.11.202313.509.25
28.12.202313.507.40
27.01.202413.505.55
26.02.202413.503.70
27.03.202413.501.85
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии