Биржевая облигация — RU000A1033X3

Общая информация
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия»
ИНН7805688897
ОКПО

Рейтинг эмитента и финансовое состояние

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A1033X3
Регистрационный номер4B02-02-00447-R-001P
Краткое наименованиеТрансМ БП2
Полное наименованиеТранс-Миссия БО-П02
Английское наименованиеTrans-Mission BO-P02

Параметры инструмента

Валюта номинала
Уровень листинга3
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже19.05.2021
Дата погашения03.05.2024
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения520
Доходность к погашению, %14.54
Объём выпуска, шт.60 000
Объём в обращении, шт.60 000

Купон

Количество в год12
Периодичность, дней30
Ставка годовых, %13.00
Сумма, ₽10.68
НКД, ₽7.12
Следующая выплата10.12.2022

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня99.70
Текущая цена99.90
Изменение цены0.20
Доходность по последней сделке, %13.90
Время последней сделки17:37:39
Количество сделок5
Объём сделок в бумагах51
Объём сделок, ₽50 908

История торгов: ТрансМ БП2

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
09.05.20235.0050.00
07.08.20235.0050.00
05.11.20235.0050.00
03.02.20245.0050.00
03.05.202480.00800.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
11.10.202213.0010.68
10.11.202213.0010.68
10.12.202213.0010.68
09.01.202313.0010.68
08.02.202313.0010.68
10.03.202313.0010.68
09.04.202313.0010.68
09.05.202313.0010.68
08.06.202313.0010.15
08.07.202313.0010.15
07.08.202313.0010.15
06.09.202313.009.62
06.10.202313.009.62
05.11.202313.009.62
05.12.202313.009.08
04.01.202413.009.08
03.02.202413.009.08
04.03.202413.008.55
03.04.202413.008.55
03.05.202413.008.55
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг эмитента и финансовое состояние

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии