Биржевая облигация — RU000A104Z89

От: Из: Облигации
Общая информация
ЭмитентАкционерное общество им. Т.Г. Шевченко
ИНН2358006710
ОКПО—

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A104Z89
Регистрационный номер4B02-03-34127-E-001P
Краткое наименованиеШевченк1Р3
Полное наименованиеАО им. Т.Г. Шевченко 001P-03
Английское наименованиеAO im. T.G.Shevchenko 001P-03

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга3
Досрочный выкупНет
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже21.07.2022
Дата погашения17.07.2025
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения780
Доходность к 20.07.2023, %7.94
Объём выпуска, шт.250 000
Объём в обращении, шт.250 000

Купон

Количество в год4
Периодичность, дней91
Ставка годовых, %18.50
Сумма, ₽46.12
НКД, ₽19.77
Следующая выплата20.07.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня101.54
Текущая цена102.01
Изменение цены0.47
Доходность по последней сделке, %4.30
Время последней сделки18:21:47
Количество сделок46
Объём сделок в бумагах344
Объём сделок, ₽350 793

История торгов: Шевченк1Р3

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
17.10.202425.00250.00
16.01.202525.00250.00
17.04.202525.00250.00
17.07.202525.00250.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
20.04.202318.5046.12
20.07.202318.5046.12
19.10.20230.000.00
18.01.20240.000.00
18.04.20240.000.00
18.07.20240.000.00
17.10.20240.000.00
16.01.20250.000.00
17.04.20250.000.00
17.07.20250.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии